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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 805.00 | 115.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 454.00 | 82 299.00 | 48 155.00 | 130 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 281.00 | 83 104.00 | 718 177.00 | 801 281.00 |
BT Marchandises | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
BZ Autres créances | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
CF Disponibilités | 198 372.00 | | 198 372.00 | 198 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 806.00 | | 379 806.00 | 379 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 087.00 | 83 104.00 | 1 097 983.00 | 1 181 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 739 463.00 | 698 904.00 | | 739 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 994.00 | 40 559.00 | | 101 994.00 |
DL TOTAL (I) | 852 457.00 | 750 463.00 | | 852 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 42 170.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 485.00 | 130 608.00 | | 135 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 697.00 | 35 958.00 | | 79 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 526.00 | 208 736.00 | | 245 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 983.00 | 959 200.00 | | 1 097 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 781.00 | | 43 499.00 | 769 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 801 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 131 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 133.00 | | 43 241.00 | 100 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | 258.00 | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 175.00 | 7 929.00 | 12 000.00 | 87 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 175.00 | 7 929.00 | 12 000.00 | 87 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 485.00 | 135 485.00 | | 135 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 201.00 | 11 598.00 | 18 603.00 | 30 201.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 038.00 | 124 038.00 | | 124 038.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 526.00 | 226 923.00 | 18 603.00 | 245 526.00 |