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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 437.00 | 483.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 636.00 | 67 343.00 | 23 294.00 | 90 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 045.00 | 67 780.00 | 693 265.00 | 761 045.00 |
BT Marchandises | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
BZ Autres créances | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CF Disponibilités | 85 422.00 | | 85 422.00 | 85 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 187.00 | | 239 187.00 | 239 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 232.00 | 67 780.00 | 932 452.00 | 1 000 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 512 775.00 | 447 772.00 | | 512 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 559.00 | 65 003.00 | | 69 559.00 |
DL TOTAL (I) | 593 334.00 | 523 775.00 | | 593 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 539.00 | 234 129.00 | | 158 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 3 284.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 519.00 | 166 791.00 | | 143 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 492.00 | 34 541.00 | | 36 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 117.00 | 438 744.00 | | 339 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 452.00 | 962 520.00 | | 932 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 045.00 | | 12 000.00 | 749 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 556.00 | | 12 000.00 | 79 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 059.00 | 9 721.00 | | 58 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 059.00 | 9 721.00 | | 58 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 519.00 | 143 519.00 | | 143 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 741.00 | 62 414.00 | 94 327.00 | 156 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 490.00 | 108 490.00 | | 108 490.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 117.00 | 244 790.00 | 94 327.00 | 339 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |