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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 529.00 | 391.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 636.00 | 75 237.00 | 15 400.00 | 90 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 045.00 | 75 766.00 | 685 279.00 | 761 045.00 |
BT Marchandises | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 737.00 | | 106 737.00 | 106 737.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 925.00 | | 266 925.00 | 266 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 970.00 | 75 766.00 | 952 205.00 | 1 027 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 582 334.00 | 512 775.00 | | 582 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 176.00 | 69 559.00 | | 77 176.00 |
DL TOTAL (I) | 670 510.00 | 593 334.00 | | 670 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 304.00 | 158 539.00 | | 86 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 922.00 | 568.00 | | 34 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 756.00 | 143 519.00 | | 132 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 713.00 | 36 492.00 | | 27 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 694.00 | 339 117.00 | | 281 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 205.00 | 932 452.00 | | 952 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 523.00 | 244 790.00 | | 265 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 045.00 | | | 761 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 780.00 | 7 986.00 | | 67 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 780.00 | 7 986.00 | | 67 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 756.00 | 132 756.00 | | 132 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 221.00 | 70 132.00 | 16 089.00 | 86 221.00 |
VI Groupe et associés | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 816.00 | 159 816.00 | | 159 816.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 612.00 | 265 523.00 | 16 089.00 | 281 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |