| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 621.00 | 299.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 820.00 | 80 952.00 | 16 869.00 | 97 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 389.00 | 81 573.00 | 686 816.00 | 768 389.00 |
BT Marchandises | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
BZ Autres créances | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
CF Disponibilités | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 680.00 | | 203 680.00 | 203 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 068.00 | 81 573.00 | 890 496.00 | 972 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 659 510.00 | 582 334.00 | | 659 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 394.00 | 77 176.00 | | 39 394.00 |
DL TOTAL (I) | 709 904.00 | 670 510.00 | | 709 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 460.00 | 86 304.00 | | 17 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 34 922.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 484.00 | 132 756.00 | | 135 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 335.00 | 27 713.00 | | 27 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 591.00 | 281 694.00 | | 180 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 496.00 | 952 205.00 | | 890 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 591.00 | 265 523.00 | | 180 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 045.00 | | 7 344.00 | 761 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | | | 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 556.00 | | 7 184.00 | 91 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | 160.00 | 4 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 766.00 | 5 807.00 | | 75 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 766.00 | 5 807.00 | | 75 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 484.00 | 135 484.00 | | 135 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VP Divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 997.00 | 110 997.00 | | 110 997.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 591.00 | 180 591.00 | | 180 591.00 |