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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 600 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 880 546.00 | 11 280 546.00 | 21 600 000.00 | 32 880 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 298.00 | | 1 622 298.00 | 1 622 298.00 |
BZ Autres créances | 790 862.00 | | 790 862.00 | 790 862.00 |
CF Disponibilités | 2 536 282.00 | | 2 536 282.00 | 2 536 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 974.00 | | 4 959 974.00 | 4 959 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 840 520.00 | 11 280 546.00 | 26 559 974.00 | 37 840 520.00 |
CU Autres participations | 32 880 546.00 | 11 280 546.00 | 21 600 000.00 | 32 880 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250 683.00 | 28 955 221.00 | | 41 250 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 998.00 | 224 999.00 | | 224 998.00 |
DH Report à nouveau | -23 385 319.00 | -10 737 600.00 | | -23 385 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589 702.00 | -12 647 719.00 | | -1 589 702.00 |
DK Provisions réglementées | 1 968 192.00 | 1 968 192.00 | | 1 968 192.00 |
DL TOTAL (I) | 18 468 852.00 | 7 763 093.00 | | 18 468 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 006 000.00 | 14 512 292.00 | | 6 006 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 414.00 | 317 176.00 | | 314 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 436.00 | 261 761.00 | | 472 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 314.00 | 659 058.00 | | 951 314.00 |
EA Autres dettes | 346 958.00 | 327 341.00 | | 346 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 091 122.00 | 16 077 628.00 | | 8 091 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 559 974.00 | 23 840 721.00 | | 26 559 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 178.00 | 674 631.00 | 1 928 809.00 | 1 254 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 178.00 | 674 631.00 | 1 928 809.00 | 1 254 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 65 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 109.00 | | | 322 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 109.00 | | | 322 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 109.00 | | | -322 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 156.00 | 2 501 057.00 | | 1 941 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 857.00 | 15 148 776.00 | | 3 530 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 589 702.00 | -12 647 719.00 | | -1 589 702.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 167 200.00 | 15 723 289.00 | | 3 167 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 880 546.00 | | | 32 880 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 880 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 880 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 880 546.00 | | | 32 880 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 968 192.00 | | | 1 968 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 280 546.00 | | | 11 280 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 248 738.00 | | | 13 248 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 006 000.00 | | 6 006 000.00 | 6 006 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 394.00 | 819 394.00 | | 819 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 424.00 | 410 424.00 | | 410 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 645.00 | 236 645.00 | | 236 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 298.00 | | | 1 622 298.00 |
VB T. V. A. | 189 429.00 | | | 189 429.00 |
VC Groupe et associés | 264 637.00 | | | 264 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 414.00 | 314 414.00 | | 314 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 776 646.00 | | | 2 776 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 282 938.00 | | | 11 282 938.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 345.00 | | | 336 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 692.00 | 2 423 692.00 | | 2 423 692.00 |
VW T.V.A. | 288 022.00 | 288 022.00 | | 288 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 091 122.00 | 2 085 122.00 | 6 006 000.00 | 8 091 122.00 |