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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
BZ Autres créances | 414 920.00 | | 414 920.00 | 414 920.00 |
CF Disponibilités | 2 824 733.00 | | 2 824 733.00 | 2 824 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 247.00 | 2 808.00 | 3 248 439.00 | 3 251 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 247.00 | 2 808.00 | 3 248 439.00 | 3 251 247.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 623 186.00 | 16 525 661.00 | | 5 623 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DG Autres réserves | 400 438.00 | | | 400 438.00 |
DH Report à nouveau | -11 713 269.00 | -791 678.00 | | -11 713 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 522 439.00 | 406 402.00 | | 8 522 439.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 968 192.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 853 116.00 | 18 108 578.00 | | 2 853 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 874 406.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 702.00 | 132 529.00 | | 39 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 275.00 | 86 412.00 | | 342 275.00 |
EA Autres dettes | 13 346.00 | 12 708.00 | | 13 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 324.00 | 7 171 067.00 | | 395 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 439.00 | 25 279 645.00 | | 3 248 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 324.00 | 7 171 067.00 | | 395 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 74 500.00 | 74 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 74 500.00 | 74 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 474 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 806 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 806 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 711 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 236 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 260 151.00 | | | 32 260 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 260 151.00 | | | 32 260 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 993.00 | 45.00 | | 643 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 338 615.00 | | | 32 338 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 982 607.00 | 45.00 | | 32 982 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722 457.00 | -45.00 | | -722 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 026.00 | -433 938.00 | | -8 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 710 701.00 | 3 337 502.00 | | 44 710 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 188 261.00 | 2 931 100.00 | | 36 188 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 522 439.00 | 406 402.00 | | 8 522 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 306 807.00 | | | 34 306 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 306 807.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 306 807.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 306 807.00 | | | 34 306 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 115.00 | 323 115.00 | | 323 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 965 108.00 | | | 6 965 108.00 |
VP Divers | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 436.00 | 334 436.00 | | 334 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 514.00 | 426 514.00 | | 426 514.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 324.00 | 395 324.00 | | 395 324.00 |