| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 306 807.00 | 11 806 806.00 | 22 500 001.00 | 34 306 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 306 807.00 | 11 806 806.00 | 22 500 001.00 | 34 306 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 550.00 | | 238 550.00 | 238 550.00 |
BZ Autres créances | 681 737.00 | 568 975.00 | 112 762.00 | 681 737.00 |
CF Disponibilités | 2 428 332.00 | | 2 428 332.00 | 2 428 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 348 619.00 | 568 975.00 | 2 779 644.00 | 3 348 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 655 426.00 | 12 375 781.00 | 25 279 645.00 | 37 655 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 525 661.00 | 16 525 661.00 | | 16 525 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 968 192.00 | 1 968 192.00 | | 1 968 192.00 |
DH Report à nouveau | -791 678.00 | -323 550.00 | | -791 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 402.00 | -468 127.00 | | 406 402.00 |
DL TOTAL (I) | 18 108 578.00 | 17 702 176.00 | | 18 108 578.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 874 406.00 | 6 566 550.00 | | 6 874 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 015.00 | 269.00 | | 65 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 529.00 | 174 710.00 | | 132 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 412.00 | 514 314.00 | | 86 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 067.00 | 7 268 551.00 | | 7 171 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 279 645.00 | 24 970 727.00 | | 25 279 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 975.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -112 358.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 893.00 | -21 918.00 | | 1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 938.00 | | | 433 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 402.00 | 468 127.00 | | 406 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 874 406.00 | 6 874 406.00 | | 6 874 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 529.00 | 132 529.00 | | 132 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 550.00 | 238 550.00 | | 238 550.00 |
VB T. V. A. | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
VC Groupe et associés | 441 964.00 | 441 964.00 | | 441 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 988.00 | 908 988.00 | | 908 988.00 |
VW T.V.A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 159 768.00 | 7 159 768.00 | | 7 159 768.00 |