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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
BZ Autres créances | 504 678.00 | | 504 678.00 | 504 678.00 |
CF Disponibilités | 2 131 685.00 | | 2 131 685.00 | 2 131 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 287.00 | 2 808.00 | 2 642 479.00 | 2 645 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 287.00 | 2 808.00 | 2 642 479.00 | 2 645 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 622 765.00 | 5 623 186.00 | | 5 622 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 442.00 | 20 320.00 | | 446 442.00 |
DG Autres réserves | 400 438.00 | 400 438.00 | | 400 438.00 |
DH Report à nouveau | -3 778 194.00 | -11 713 269.00 | | -3 778 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 484.00 | 8 522 439.00 | | -121 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 968.00 | 2 853 116.00 | | 2 569 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 531.00 | 39 702.00 | | 38 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 635.00 | 342 275.00 | | 20 635.00 |
EA Autres dettes | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 511.00 | 395 324.00 | | 72 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 479.00 | 3 248 439.00 | | 2 642 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 511.00 | 395 324.00 | | 72 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 456.00 | 433 456.00 | | 433 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 602.00 | 513 602.00 | | 513 602.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |