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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 800 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 386 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 683 543.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 859 198.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 5 585 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 44 559 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 61 946 514.00 | |
CU Autres participations | 32 880 546.00 | 11 280 546.00 | 21 600 000.00 | 32 880 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 525 661.00 | 16 525 661.00 | | 16 525 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -323 550.00 | -2.00 | | -323 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 127.00 | -323 549.00 | | -468 127.00 |
DK Provisions réglementées | 1 968 192.00 | 1 968 192.00 | | 1 968 192.00 |
DL TOTAL (I) | 13 446 910.00 | 19 080 213.00 | | 13 446 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694 590.00 | 1 268 422.00 | | 1 694 590.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 566 550.00 | 6 280 024.00 | | 6 566 550.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 566 550.00 | 6 280 024.00 | | 6 566 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 509.00 | 201 399.00 | | 9 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 710.00 | 253 658.00 | | 174 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 314.00 | 677 242.00 | | 514 314.00 |
EA Autres dettes | 10 361 749.00 | 10 790 016.00 | | 10 361 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 805 014.00 | 50 913 257.00 | | 46 805 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 946 514.00 | 71 261 892.00 | | 61 946 514.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 631 954.00 | 1 201 637.00 | | -5 631 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 860.00 | 353 536.00 | 1 528 396.00 | 1 174 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 801 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 456 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 258 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 840 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 425.00 | |
GE Autres charges | | | 277 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 386 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 871 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 547 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 281 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 281 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -600.00 | 260 655.00 | | -600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 958.00 | | | 112 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 358.00 | 260 655.00 | | 112 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 631 954.00 | 1 201 637.00 | | -5 631 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 918.00 | 11 169.00 | | 21 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 589.00 | 2 078 337.00 | | 1 530 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 716.00 | 2 401 886.00 | | 1 998 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 127.00 | -323 549.00 | | -468 127.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 631 954.00 | 1 201 637.00 | | -5 631 954.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 631 954.00 | 1 201 637.00 | | -5 631 954.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 880 546.00 | | | 32 880 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 880 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 880 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 880 546.00 | | | 32 880 546.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 968 192.00 | | | 1 968 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 280 546.00 | | | 11 280 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 566 550.00 | 6 566 550.00 | | 6 566 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 710.00 | 174 710.00 | | 174 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 315.00 | 260 315.00 | | 260 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UX Autres créances clients | 798 688.00 | 798 688.00 | | 798 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VC Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 357.00 | 134 357.00 | | 134 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 026.00 | 960 026.00 | | 960 026.00 |
VW T.V.A. | 82 203.00 | 82 203.00 | | 82 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 268 551.00 | 7 268 550.00 | | 7 268 551.00 |