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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 600 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 562 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 199 196.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 771 980.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | -9.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 909 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 699 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 71 261 892.00 | |
CU Autres participations | 32 880 546.00 | 11 280 546.00 | 21 600 000.00 | 32 880 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 525 661.00 | 41 250 683.00 | | 16 525 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 35 993.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -23 385 319.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 549.00 | -1 589 702.00 | | -323 549.00 |
DK Provisions réglementées | 1 968 192.00 | 1 968 192.00 | | 1 968 192.00 |
DL TOTAL (I) | 19 080 213.00 | 17 879 809.00 | | 19 080 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 268 422.00 | 1 483 971.00 | | 1 268 422.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 280 024.00 | 6 006 000.00 | | 6 280 024.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 280 024.00 | 5 006 000.00 | | 6 280 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 399.00 | 1 178 905.00 | | 201 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 576.00 | 2 717 520.00 | | 2 551 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 121 358.00 | 31 572 943.00 | | 29 121 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 242.00 | 951 314.00 | | 677 242.00 |
EA Autres dettes | 10 790 016.00 | 12 569 726.00 | | 10 790 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 913 257.00 | 53 363 194.00 | | 50 913 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 261 892.00 | 73 726 975.00 | | 71 261 892.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 201 637.00 | -3 222 815.00 | | 1 201 637.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 147 094.00 | 214 363.00 | | 147 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 284.00 | 514 802.00 | 1 796 086.00 | 1 281 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 987 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 411 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 532 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 618.00 | |
GE Autres charges | | | 10 360 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 142 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 269 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 655.00 | 322 109.00 | | 260 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 655.00 | 322 109.00 | | 260 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 689.00 | -1 031 768.00 | | -264 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 505.00 | 176 486.00 | | -156 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 337.00 | 1 941 156.00 | | 2 078 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 886.00 | 3 530 857.00 | | 2 401 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 549.00 | -1 589 702.00 | | -323 549.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 670 667.00 | 178 227.00 | | 670 667.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 201 637.00 | -3 222 815.00 | | 1 201 637.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 201 637.00 | -3 222 815.00 | | 1 201 637.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 201 637.00 | -3 222 815.00 | | 1 201 637.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 880 546.00 | | | 32 880 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 880 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 880 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 880 546.00 | | | 32 880 546.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 968 192.00 | | | 1 968 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 280 546.00 | | | 11 280 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 248 738.00 | | | 13 248 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 280 024.00 | | 6 280 024.00 | 6 280 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 658.00 | 253 658.00 | | 253 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 890.00 | 221 890.00 | | 221 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 390.00 | 164 390.00 | | 164 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
UX Autres créances clients | 500 412.00 | | | 500 412.00 |
VB T. V. A. | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
VC Groupe et associés | 173.00 | | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 189.00 | | 180 189.00 | 180 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 230.00 | 598 230.00 | | 598 230.00 |
VW T.V.A. | 274 272.00 | 274 272.00 | | 274 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 270.00 | 971 057.00 | 6 460 213.00 | 7 431 270.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |