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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 710.00 | 890.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 52 983.00 | 51 823.00 | 1 161.00 | 52 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 608.00 | 51 423.00 | 10 185.00 | 61 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 019.00 | 58 927.00 | 102 092.00 | 161 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 171.00 | 175 739.00 | 240 432.00 | 416 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 751 805.00 | | 751 805.00 | 751 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 666.00 | 26.00 | 880 640.00 | 880 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 837.00 | 175 765.00 | 1 121 072.00 | 1 296 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 796 680.00 | 795 481.00 | | 796 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 493.00 | 1 199.00 | | 63 493.00 |
DL TOTAL (I) | 862 373.00 | 798 880.00 | | 862 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 782.00 | 1 915.00 | | 72 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 505.00 | 120 643.00 | | 57 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 103.00 | 8 597.00 | | 20 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 309.00 | 95 238.00 | | 108 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 698.00 | 226 393.00 | | 258 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 072.00 | 1 025 274.00 | | 1 121 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 415.00 | | 92 756.00 | 323 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 3 600.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 001.00 | | 88 609.00 | 187 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 547.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 323.00 | 24 416.00 | | 151 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 467.00 | 21 706.00 | | 140 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118.00 | 26.00 | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 26.00 | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 26.00 | 118.00 | 118.00 |
UG ‐ Financières | | 26.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 782.00 | 15 842.00 | 56 939.00 | 72 782.00 |
VI Groupe et associés | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 908.00 | 64 365.00 | 543.00 | 64 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 698.00 | 201 759.00 | 56 939.00 | 258 698.00 |