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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 049.00 | 95 614.00 | 55 435.00 | 151 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 554.00 | 125 225.00 | 62 329.00 | 187 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 078.00 | 289 180.00 | 243 898.00 | 533 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
BZ Autres créances | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CF Disponibilités | 720 190.00 | | 720 190.00 | 720 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 928.00 | | 935 928.00 | 935 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 006.00 | 289 180.00 | 1 179 827.00 | 1 469 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 135 560.00 | 131 049.00 | | 135 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 061.00 | 312 511.00 | | 677 061.00 |
DL TOTAL (I) | 814 821.00 | 445 760.00 | | 814 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 875.00 | 123 039.00 | | 92 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 37 942.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 126.00 | 66 202.00 | | 22 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 369.00 | 99 380.00 | | 249 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 006.00 | 326 563.00 | | 365 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 827.00 | 772 323.00 | | 1 179 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 792.00 | | 20 650.00 | 520 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 364.00 | | 533 078.00 | 8 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 364.00 | | 391 586.00 | 8 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 357.00 | | | 140 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 301.00 | | 20 650.00 | 379 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 339.00 | 42 840.00 | | 246 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 982.00 | 42 840.00 | | 230 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 411.00 | 164 411.00 | | 164 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UX Autres créances clients | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 875.00 | 36 858.00 | 56 017.00 | 92 875.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 392.00 | 133 819.00 | 573.00 | 134 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 006.00 | 308 989.00 | 56 017.00 | 365 006.00 |