| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 678.00 | 122.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 537.00 | 121 281.00 | 58 256.00 | 179 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 257.00 | 145 612.00 | 53 645.00 | 199 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 568.00 | 335 410.00 | 238 158.00 | 573 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CF Disponibilités | 1 253 009.00 | | 1 253 009.00 | 1 253 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 286.00 | | 1 401 286.00 | 1 401 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 855.00 | 335 410.00 | 1 639 444.00 | 1 974 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 418 681.00 | 135 560.00 | | 418 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 259.00 | 677 061.00 | | 670 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 140.00 | 814 821.00 | | 1 091 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 171.00 | 92 875.00 | | 378 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 339.00 | 636.00 | | 19 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 476.00 | 22 126.00 | | 39 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 319.00 | 249 369.00 | | 111 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 304.00 | 365 006.00 | | 548 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 444.00 | 1 179 827.00 | | 1 639 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 078.00 | 40 520.00 | | 533 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 573 568.00 | 30.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | | 431 777.00 | 30.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 500.00 | 300.00 | | 129 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 586.00 | 40 220.00 | | 391 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 180.00 | 46 231.00 | | 289 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 178.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 823.00 | 46 053.00 | | 273 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VC Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 171.00 | 328 143.00 | 50 028.00 | 378 171.00 |
VI Groupe et associés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 065.00 | 30 492.00 | 573.00 | 31 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 304.00 | 498 276.00 | 50 028.00 | 548 304.00 |