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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 52 983.00 | 52 834.00 | 149.00 | 52 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 383.00 | 74 192.00 | 59 191.00 | 133 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 570.00 | 103 956.00 | 80 614.00 | 184 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 792.00 | 246 339.00 | 274 453.00 | 520 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
BZ Autres créances | 123 729.00 | | 123 729.00 | 123 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CF Disponibilités | 241 121.00 | | 241 121.00 | 241 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 870.00 | | 497 870.00 | 497 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 662.00 | 246 339.00 | 772 323.00 | 1 018 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 131 049.00 | 260 173.00 | | 131 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 511.00 | 274 915.00 | | 312 511.00 |
DL TOTAL (I) | 445 760.00 | 537 289.00 | | 445 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 039.00 | 152 998.00 | | 123 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 942.00 | 63 934.00 | | 37 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 202.00 | 45 942.00 | | 66 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 380.00 | 193 346.00 | | 99 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 563.00 | 456 220.00 | | 326 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 323.00 | 993 509.00 | | 772 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 805.00 | | 16 593.00 | 495 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30.00 | | 1 135.00 | -30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 394.00 | | 520 792.00 | -8 394.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 364.00 | | 379 301.00 | -8 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 344.00 | | 16 593.00 | 354 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -8 364.00 | | | -8 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 730.00 | 40 609.00 | | 205 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 730.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 104.00 | 39 879.00 | | 191 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UX Autres créances clients | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 896.00 | 111 896.00 | | 111 896.00 |
VC Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 039.00 | 30 164.00 | 92 875.00 | 123 039.00 |
VI Groupe et associés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 185.00 | 174 612.00 | 573.00 | 175 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 563.00 | 233 688.00 | 92 875.00 | 326 563.00 |