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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 770.00 | 730.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 52 983.00 | 52 328.00 | 655.00 | 52 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 210.00 | 58 382.00 | 62 828.00 | 121 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 151.00 | 80 393.00 | 99 758.00 | 180 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 805.00 | 205 730.00 | 290 075.00 | 495 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
BZ Autres créances | 95 690.00 | | 95 690.00 | 95 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
CF Disponibilités | 500 209.00 | | 500 209.00 | 500 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 434.00 | | 703 434.00 | 703 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 239.00 | 205 730.00 | 993 509.00 | 1 199 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 260 173.00 | 796 680.00 | | 260 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 915.00 | 63 493.00 | | 274 915.00 |
DL TOTAL (I) | 537 289.00 | 862 373.00 | | 537 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 998.00 | 72 782.00 | | 152 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 934.00 | 57 505.00 | | 63 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 942.00 | 20 103.00 | | 45 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 346.00 | 108 309.00 | | 193 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 220.00 | 258 698.00 | | 456 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 509.00 | 1 121 072.00 | | 993 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 171.00 | | 79 634.00 | 416 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 600.00 | | 900.00 | 128 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 610.00 | | 78 734.00 | 275 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 739.00 | 29 991.00 | | 175 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 1 060.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 172.00 | 28 931.00 | | 162 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UG ‐ Financières | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 355.00 | 103 355.00 | | 103 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 998.00 | 29 959.00 | 98 031.00 | 152 998.00 |
VI Groupe et associés | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 841.00 | 136 299.00 | 543.00 | 136 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 220.00 | 333 181.00 | 98 031.00 | 456 220.00 |