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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 243.00 | 169 428.00 | 256 816.00 | 426 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 035.00 | 174 939.00 | 129 096.00 | 304 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 054.00 | 413 007.00 | 512 047.00 | 925 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 997.00 | | 170 997.00 | 170 997.00 |
BZ Autres créances | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CF Disponibilités | 423 563.00 | | 423 563.00 | 423 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 735.00 | | 686 735.00 | 686 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 789.00 | 413 007.00 | 1 198 782.00 | 1 611 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 340.00 | 418 681.00 | | 28 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 008.00 | 670 259.00 | | 768 008.00 |
DL TOTAL (I) | 798 548.00 | 1 091 140.00 | | 798 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 176.00 | 378 171.00 | | 256 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 017.00 | 19 339.00 | | 31 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 202.00 | 39 476.00 | | 18 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 839.00 | 111 319.00 | | 94 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 235.00 | 548 304.00 | | 400 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 782.00 | 1 639 444.00 | | 1 198 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730 348.00 | | 2 730 348.00 | 2 730 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 348.00 | | 2 730 348.00 | 2 730 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 597.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 31 888.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 952.00 | 253 772.00 | | 270 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 605.00 | 2 283 720.00 | | 2 736 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 597.00 | 1 613 461.00 | | 1 968 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 008.00 | 670 259.00 | | 768 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 568.00 | 351 485.00 | | 573 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925 054.00 | | | 925 054.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 262.00 | | | 783 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 777.00 | 351 485.00 | | 431 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 176.00 | 215 314.00 | 40 862.00 | 256 176.00 |
VI Groupe et associés | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 262.00 | | | 343 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 235.00 | 359 373.00 | 40 862.00 | 400 235.00 |