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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 822.00 | 45 305.00 | 1 516.00 | 46 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 200.00 | 25 452.00 | 18 748.00 | 44 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 286.00 | 71 992.00 | 170 293.00 | 242 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
BZ Autres créances | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CF Disponibilités | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 374.00 | | 239 374.00 | 239 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 660.00 | 71 992.00 | 409 668.00 | 481 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 712.00 | 663.00 | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 875 142.00 | 836 420.00 | | 875 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380 115.00 | 375 758.00 | | 380 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 800.00 | -15 766.00 | | 14 800.00 |
242 Autres charges externes. | 136 300.00 | 131 253.00 | | 136 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | 4 656.00 | | 4 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 321.00 | 245 620.00 | | 240 321.00 |
252 Charges sociales | 77 488.00 | 77 022.00 | | 77 488.00 |
262 Autres charges | 1 405.00 | 2 145.00 | | 1 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 362.00 | 337 276.00 | | 329 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 514 566.00 | | | 514 566.00 |
280 Produits financiers | 424.00 | 290.00 | | 424.00 |
294 Charges financières | 974.00 | 1 022.00 | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | 328.00 | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 123.00 | 8 439.00 | | 15 123.00 |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 158.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 96 517.00 | 88 501.00 | | 96 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 123.00 | 8 439.00 | | 15 123.00 |
DL TOTAL (I) | 302 221.00 | 287 098.00 | | 302 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 265.00 | 16 394.00 | | 12 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 818.00 | 56 278.00 | | 51 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 297.00 | 37 446.00 | | 37 297.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 6 584.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 447.00 | 120 719.00 | | 107 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 668.00 | 407 817.00 | | 409 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 242.00 | 4 000.00 | | 241 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 242 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 957.00 | 91 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 978.00 | 4 000.00 | | 89 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 464.00 | 5 485.00 | 2 957.00 | 69 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 162.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 391.00 | 5 323.00 | 2 957.00 | 68 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 220.00 | 4 226.00 | 7 994.00 | 12 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 725.00 | 124 703.00 | 22.00 | 124 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 447.00 | 99 453.00 | 7 994.00 | 107 447.00 |