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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 311.00 | 59 919.00 | 27 392.00 | 87 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 889.00 | 49 459.00 | 66 430.00 | 115 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 880.00 | 111 029.00 | 243 851.00 | 354 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 185.00 | | 76 185.00 | 76 185.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 146.00 | | 121 146.00 | 121 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 459.00 | | 256 459.00 | 256 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 339.00 | 111 029.00 | 500 310.00 | 611 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
DG Autres réserves | 102 458.00 | 137 942.00 | | 102 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 827.00 | -35 484.00 | | 55 827.00 |
DL TOTAL (I) | 353 414.00 | 297 587.00 | | 353 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 173.00 | 22 586.00 | | 42 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 15 099.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 049.00 | 64 396.00 | | 60 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 539.00 | 63 357.00 | | 43 539.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 4 920.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 896.00 | 170 358.00 | | 146 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 310.00 | 467 945.00 | | 500 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 020 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 106.00 | 450.00 | | 6 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 894.00 | -450.00 | | 22 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 326.00 | 886 163.00 | | 1 051 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 499.00 | 921 647.00 | | 995 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 827.00 | -35 484.00 | | 55 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 748.00 | | 74 500.00 | 293 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 368.00 | 354 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 368.00 | 203 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 651.00 | | | 151 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 068.00 | | 74 500.00 | 142 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 829.00 | 23 462.00 | 7 262.00 | 94 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 60.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 238.00 | 23 402.00 | 7 262.00 | 93 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 143.00 | 12 043.00 | 30 099.00 | 42 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 055.00 | 87 033.00 | 22.00 | 87 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 896.00 | 116 797.00 | 30 099.00 | 146 896.00 |