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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 388.00 | 262.00 | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 431.00 | 38 490.00 | 34 941.00 | 73 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 575.00 | 37 180.00 | 26 395.00 | 63 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 686.00 | 77 059.00 | 211 627.00 | 288 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
BZ Autres créances | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CF Disponibilités | 142 588.00 | | 142 588.00 | 142 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 309.00 | | 269 309.00 | 269 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 995.00 | 77 059.00 | 480 936.00 | 557 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 091.00 | 7 248.00 | | 9 091.00 |
DG Autres réserves | 133 233.00 | 128 205.00 | | 133 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 747.00 | 36 871.00 | | 20 747.00 |
DL TOTAL (I) | 348 071.00 | 357 324.00 | | 348 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 039.00 | 3 749.00 | | 24 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 728.00 | 96 375.00 | | 54 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 825.00 | 37 579.00 | | 43 825.00 |
EA Autres dettes | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 865.00 | 145 812.00 | | 132 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 936.00 | 503 136.00 | | 480 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 021 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | -496.00 | | 3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 979.00 | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 144.00 | 1 027 104.00 | | 1 029 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 397.00 | 990 233.00 | | 1 008 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 747.00 | 36 871.00 | | 20 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 691.00 | | 51 879.00 | 252 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 883.00 | 288 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 883.00 | 137 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 651.00 | | | 151 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 011.00 | | 51 879.00 | 101 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 186.00 | 13 757.00 | 15 883.00 | 79 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 203.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | 13 554.00 | 15 883.00 | 78 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 239.00 | 5 286.00 | 16 953.00 | 22 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 745.00 | 80 723.00 | 22.00 | 80 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 865.00 | 115 912.00 | 16 953.00 | 132 865.00 |