| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 148.00 | 43 709.00 | 6 439.00 | 50 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 350.00 | 28 255.00 | 19 095.00 | 47 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 569.00 | 73 007.00 | 175 563.00 | 248 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 161.00 | 1 568.00 | 99 593.00 | 101 161.00 |
BZ Autres créances | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
CF Disponibilités | 77 485.00 | | 77 485.00 | 77 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 676.00 | 1 568.00 | 272 108.00 | 273 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 245.00 | 74 575.00 | 447 671.00 | 522 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 336.00 | 5 580.00 | | 6 336.00 |
DG Autres réserves | 110 884.00 | 96 517.00 | | 110 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 233.00 | 15 123.00 | | 18 233.00 |
DL TOTAL (I) | 320 453.00 | 302 221.00 | | 320 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 134.00 | 12 265.00 | | 8 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 4 155.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 293.00 | 51 818.00 | | 73 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 708.00 | 37 297.00 | | 41 708.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 1 912.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 217.00 | 107 447.00 | | 127 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 671.00 | 409 668.00 | | 447 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 980 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 493.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -493.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 226.00 | 875 566.00 | | 988 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 993.00 | 860 443.00 | | 969 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 233.00 | 15 123.00 | | 18 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 286.00 | | | 242 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 022.00 | | | 91 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 992.00 | 4 569.00 | 3 554.00 | 71 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | 192.00 | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 757.00 | 4 569.00 | 3 362.00 | 70 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 002.00 | 4 325.00 | 3 677.00 | 8 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VP Divers | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 771.00 | 137 749.00 | 22.00 | 137 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 217.00 | 123 540.00 | 3 677.00 | 127 217.00 |