| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 186.00 | 465.00 | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 200.00 | 46 006.00 | 6 194.00 | 52 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 811.00 | 31 994.00 | 16 817.00 | 48 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 691.00 | 79 186.00 | 173 505.00 | 252 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
BZ Autres créances | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CF Disponibilités | 144 083.00 | | 144 083.00 | 144 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 630.00 | | 329 630.00 | 329 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 321.00 | 79 186.00 | 503 136.00 | 582 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 248.00 | 6 336.00 | | 7 248.00 |
DG Autres réserves | 128 205.00 | 110 884.00 | | 128 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 871.00 | 18 233.00 | | 36 871.00 |
DL TOTAL (I) | 357 324.00 | 320 453.00 | | 357 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 749.00 | 8 134.00 | | 3 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | 3 200.00 | | 8 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 375.00 | 73 293.00 | | 96 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 579.00 | 41 708.00 | | 37 579.00 |
EA Autres dettes | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 812.00 | 127 217.00 | | 145 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 136.00 | 447 671.00 | | 503 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 016 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 114.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -114.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | -1 600.00 | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 104.00 | 988 226.00 | | 1 027 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 233.00 | 969 993.00 | | 990 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 871.00 | 18 233.00 | | 36 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 569.00 | | 4 122.00 | 248 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 043.00 | | 608.00 | 151 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 497.00 | | 3 514.00 | 97 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 006.00 | 6 179.00 | | 73 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 143.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 964.00 | 6 036.00 | | 71 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VP Divers | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 799.00 | 125 777.00 | 22.00 | 125 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 812.00 | 145 812.00 | | 145 812.00 |