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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 591.00 | 60.00 | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 379.00 | 49 138.00 | 28 241.00 | 77 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 689.00 | 44 100.00 | 20 589.00 | 64 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 748.00 | 94 829.00 | 198 919.00 | 293 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 437.00 | 1 497.00 | 96 940.00 | 98 437.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | 117 651.00 | | 117 651.00 | 117 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 523.00 | 1 497.00 | 269 026.00 | 270 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 271.00 | 96 326.00 | 467 945.00 | 564 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 129.00 | 9 091.00 | | 10 129.00 |
DG Autres réserves | 137 942.00 | 133 233.00 | | 137 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 484.00 | 20 747.00 | | -35 484.00 |
DL TOTAL (I) | 297 587.00 | 348 071.00 | | 297 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 586.00 | 24 039.00 | | 22 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 396.00 | 54 728.00 | | 64 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 357.00 | 43 825.00 | | 63 357.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 10 274.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 358.00 | 132 865.00 | | 170 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 945.00 | 480 936.00 | | 467 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 884 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 267.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 3 950.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 163.00 | 1 029 144.00 | | 886 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 647.00 | 1 008 397.00 | | 921 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 484.00 | 20 747.00 | | -35 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 686.00 | | 5 062.00 | 288 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 651.00 | | | 151 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 006.00 | | 5 062.00 | 137 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 059.00 | 17 770.00 | | 77 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 203.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 670.00 | 17 568.00 | | 75 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 960.00 | 5 320.00 | 11 639.00 | 16 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 861.00 | 117 839.00 | 22.00 | 117 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 358.00 | 158 718.00 | 11 639.00 | 170 358.00 |