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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 468.00 | 31 871.00 | 3 596.00 | 35 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 834.00 | 212 871.00 | 1 212 962.00 | 1 425 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 296.00 | 713.00 | 4 583.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 730.00 | 7 375.00 | 202 354.00 | 209 730.00 |
BZ Autres créances | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CF Disponibilités | 232 697.00 | | 232 697.00 | 232 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 030.00 | 8 088.00 | 457 941.00 | 466 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 864.00 | 220 960.00 | 1 670 904.00 | 1 891 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
CU Autres participations | 1 387 449.00 | 181 000.00 | 1 206 449.00 | 1 387 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 900.00 | | | 1 069 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
DG Autres réserves | 172 810.00 | | | 172 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 993.00 | | | 236 993.00 |
DK Provisions réglementées | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 832.00 | | | 1 529 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 822.00 | | | 135 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 071.00 | | | 141 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 904.00 | | | 1 670 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 071.00 | | | 141 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 511.00 | | 453 511.00 | 453 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 511.00 | | 453 511.00 | 453 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 582.00 | | | 1 003 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 588.00 | | | 766 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 993.00 | | | 236 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 234.00 | | 113 600.00 | 1 312 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 784.00 | | 3 600.00 | 34 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 449.00 | | 110 000.00 | 1 277 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 868.00 | 3.00 | | 31 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 868.00 | 3.00 | | 31 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 422.00 | 31.00 | | 11 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 658.00 | 55.00 | | 658.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | 188 430.00 | | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 080.00 | 188 461.00 | | 12 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 430.00 | | |
UG ‐ Financières | | 181 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 822.00 | 135 822.00 | | 135 822.00 |
UX Autres créances clients | 200 879.00 | | | 200 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VB T. V. A. | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VC Groupe et associés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 037.00 | 219 186.00 | 8 850.00 | 228 037.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 071.00 | 141 071.00 | | 141 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
ST Autres comptes | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
YT Sous‐traitance | 117 887.00 | | | 117 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | | | 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 018.00 | | | 113 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
ZE Dividendes | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 754.00 | | | 353 754.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |