| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 668.00 | 52 320.00 | 8 348.00 | 60 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 064 543.00 | 52 320.00 | 1 012 223.00 | 1 064 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 420.00 | | 191 420.00 | 191 420.00 |
BZ Autres créances | 587 888.00 | | 587 888.00 | 587 888.00 |
CF Disponibilités | 891 665.00 | | 891 665.00 | 891 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 973.00 | | 1 670 973.00 | 1 670 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 516.00 | 52 320.00 | 2 683 196.00 | 2 735 516.00 |
CU Autres participations | 1 000 959.00 | | 1 000 959.00 | 1 000 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 900.00 | 1 069 900.00 | | 1 069 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 501.00 | 75 310.00 | | 92 501.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | 139 715.00 | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 394.00 | 343 822.00 | | 1 357 394.00 |
DK Provisions réglementées | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 504.00 | 1 641 316.00 | | 2 532 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 658.00 | 147 149.00 | | 137 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 034.00 | 8 614.00 | | 13 034.00 |
EA Autres dettes | | 6 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 693.00 | 162 160.00 | | 150 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 196.00 | 1 803 476.00 | | 2 683 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 693.00 | 162 160.00 | | 150 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 637.00 | | 131 637.00 | 131 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 637.00 | | 131 637.00 | 131 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 916.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 916.00 | 85 339.00 | | 127 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -386 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 933.00 | 1 119 275.00 | | 1 695 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 538.00 | 775 453.00 | | 338 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 394.00 | 343 822.00 | | 1 357 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 543.00 | | | 1 064 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 959.00 | | | 1 000 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 561.00 | 5 759.00 | | 46 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 561.00 | 5 759.00 | | 46 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 658.00 | 137 658.00 | | 137 658.00 |
UX Autres créances clients | 191 420.00 | 191 420.00 | | 191 420.00 |
VB T. V. A. | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VC Groupe et associés | 559 439.00 | 559 439.00 | | 559 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 308.00 | 779 308.00 | | 779 308.00 |
VW T.V.A. | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 693.00 | 150 693.00 | | 150 693.00 |