| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 668.00 | 39 584.00 | 21 084.00 | 60 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 034.00 | 426 075.00 | 1 024 959.00 | 1 451 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 383.00 | 2 367.00 | 124 017.00 | 126 383.00 |
BZ Autres créances | 288 325.00 | | 288 325.00 | 288 325.00 |
CF Disponibilités | 399 540.00 | | 399 540.00 | 399 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 248.00 | 2 367.00 | 811 881.00 | 814 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 282.00 | 428 442.00 | 1 836 840.00 | 2 265 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
CU Autres participations | 1 387 450.00 | 386 491.00 | 1 000 959.00 | 1 387 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 900.00 | 1 069 900.00 | | 1 069 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 697.00 | 49 435.00 | | 53 697.00 |
DG Autres réserves | 78 931.00 | 197 954.00 | | 78 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 254.00 | 85 239.00 | | 432 254.00 |
DK Provisions réglementées | 11 473.00 | 11 463.00 | | 11 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 346.00 | 1 415 081.00 | | 1 647 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 876.00 | 169 514.00 | | 183 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 493.00 | 13 609.00 | | 5 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 580.00 | | |
EA Autres dettes | 126.00 | 13 148.00 | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 495.00 | 222 965.00 | | 189 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 840.00 | 1 638 047.00 | | 1 836 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 495.00 | 222 965.00 | | 189 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 126.00 | | 281 126.00 | 281 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 126.00 | | 281 126.00 | 281 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 876.00 | 80 468.00 | | 106 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | -10.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 179.00 | 879 718.00 | | 1 014 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 925.00 | 794 479.00 | | 581 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 254.00 | 85 239.00 | | 432 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 034.00 | | 22 960.00 | 1 451 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 960.00 | 1 451 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 960.00 | 63 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 584.00 | | 22 960.00 | 63 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 450.00 | | | 1 387 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 092.00 | 6 492.00 | | 33 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 092.00 | 6 492.00 | | 33 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 463.00 | 10.00 | | 11 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
6T Sur comptes clients | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 571.00 | | 713.00 | 389 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 034.00 | 10.00 | 713.00 | 401 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 876.00 | 183 876.00 | | 183 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 123 343.00 | 123 543.00 | | 123 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VC Groupe et associés | 241 466.00 | 241 466.00 | | 241 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 708.00 | 411 868.00 | 2 840.00 | 414 708.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 495.00 | 189 495.00 | | 189 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 593.00 | 32 419.00 | | 71 593.00 |
ST Autres comptes | 123 911.00 | 111 053.00 | | 123 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 849.00 | 4 085.00 | | 3 849.00 |
YT Sous‐traitance | 119 283.00 | 107 876.00 | | 119 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 721.00 | 127 939.00 | | 155 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 1 069.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | 1 069.00 | | 1 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 596.00 | 91 687.00 | | 77 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 217.00 | 122 051.00 | | 94 217.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 356.00 | 383 372.00 | | 474 356.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |