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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 018.00 | 33 092.00 | 7 926.00 | 41 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 034.00 | 419 583.00 | 1 031 451.00 | 1 451 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 712.00 | 713.00 | 8 999.00 | 9 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 249.00 | 2 366.00 | 212 883.00 | 215 249.00 |
BZ Autres créances | 189 749.00 | | 189 749.00 | 189 749.00 |
CF Disponibilités | 194 964.00 | | 194 964.00 | 194 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 675.00 | 3 079.00 | 606 596.00 | 609 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 709.00 | 422 662.00 | 1 638 047.00 | 2 060 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
CU Autres participations | 1 387 449.00 | 386 491.00 | 1 000 958.00 | 1 387 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 900.00 | | | 1 069 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
DG Autres réserves | 197 954.00 | | | 197 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
DK Provisions réglementées | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 081.00 | | | 1 415 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 514.00 | | | 169 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
EA Autres dettes | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 965.00 | | | 222 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 047.00 | | | 1 638 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 965.00 | | | 222 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 405.00 | | 376 405.00 | 376 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 405.00 | | 376 405.00 | 376 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 718.00 | | | 879 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 479.00 | | | 794 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 834.00 | | 25 200.00 | 1 425 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 384.00 | | 25 200.00 | 38 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 449.00 | | | 1 387 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 871.00 | 1 220.00 | | 31 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 871.00 | 1 220.00 | | 31 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 453.00 | 10.00 | | 11 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 713.00 | | | 713.00 |
6T Sur comptes clients | 7 375.00 | | 5 009.00 | 7 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 088.00 | 205 491.00 | 5 009.00 | 189 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 542.00 | 205 501.00 | 5 009.00 | 200 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 205 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 514.00 | 169 514.00 | | 169 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 212 409.00 | | | 212 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
VC Groupe et associés | 102 457.00 | | | 102 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 999.00 | 402 159.00 | 2 839.00 | 404 999.00 |
VW T.V.A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 965.00 | 222 965.00 | | 222 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
ST Autres comptes | 111 052.00 | | | 111 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YT Sous‐traitance | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 939.00 | | | 127 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 051.00 | | | 122 051.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 371.00 | | | 383 371.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |