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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 668.00 | 56 250.00 | 4 418.00 | 60 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 061 627.00 | 56 250.00 | 1 005 377.00 | 1 061 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 061.00 | | 153 061.00 | 153 061.00 |
BZ Autres créances | 1 331 116.00 | | 1 331 116.00 | 1 331 116.00 |
CF Disponibilités | 2 015 645.00 | | 2 015 645.00 | 2 015 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 822.00 | | 3 499 822.00 | 3 499 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 449.00 | 56 250.00 | 4 505 199.00 | 4 561 449.00 |
CU Autres participations | 1 000 959.00 | | 1 000 959.00 | 1 000 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 900.00 | 1 069 900.00 | | 1 069 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 990.00 | 92 501.00 | | 106 990.00 |
DG Autres réserves | 43 116.00 | 140.00 | | 43 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131 649.00 | 1 357 394.00 | | 3 131 649.00 |
DK Provisions réglementées | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 224.00 | 2 532 504.00 | | 4 364 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 836.00 | 137 658.00 | | 122 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 642.00 | 13 034.00 | | 16 642.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 975.00 | 150 693.00 | | 140 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 199.00 | 2 683 196.00 | | 4 505 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 975.00 | 150 693.00 | | 140 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 092.00 | | 120 092.00 | 120 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 092.00 | | 120 092.00 | 120 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 189 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 189 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 962.00 | 127 916.00 | | 83 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 619.00 | 1 695 933.00 | | 3 398 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 970.00 | 338 538.00 | | 266 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 131 649.00 | 1 357 394.00 | | 3 131 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 543.00 | | | 1 064 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 1 061 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 916.00 | 60 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 959.00 | | | 1 000 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 320.00 | 3 938.00 | 8.00 | 52 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 320.00 | 3 938.00 | 8.00 | 52 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 836.00 | 122 836.00 | | 122 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 153 061.00 | 153 061.00 | | 153 061.00 |
VB T. V. A. | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 320.00 | 1 305 320.00 | | 1 305 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 177.00 | 1 484 177.00 | | 1 484 177.00 |
VW T.V.A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |