| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 668.00 | 46 561.00 | 14 108.00 | 60 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 543.00 | 46 561.00 | 1 017 983.00 | 1 064 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
BZ Autres créances | 579 292.00 | | 579 292.00 | 579 292.00 |
CF Disponibilités | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 493.00 | | 785 493.00 | 785 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 036.00 | 46 561.00 | 1 803 476.00 | 1 850 036.00 |
CU Autres participations | 1 000 959.00 | | 1 000 959.00 | 1 000 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 900.00 | 1 069 900.00 | | 1 069 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 310.00 | 53 697.00 | | 75 310.00 |
DG Autres réserves | 139 715.00 | 78 931.00 | | 139 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 822.00 | 432 254.00 | | 343 822.00 |
DK Provisions réglementées | 11 478.00 | 11 473.00 | | 11 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 316.00 | 1 647 346.00 | | 1 641 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 149.00 | 183 876.00 | | 147 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 614.00 | 5 493.00 | | 8 614.00 |
EA Autres dettes | 6 397.00 | 126.00 | | 6 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 160.00 | 189 495.00 | | 162 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 476.00 | 1 836 840.00 | | 1 803 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 160.00 | 189 495.00 | | 162 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 339.00 | 106 876.00 | | 85 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 491.00 | | | 386 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 496.00 | 10.00 | | 386 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 495.00 | 990.00 | | -386 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 275.00 | 1 014 179.00 | | 1 119 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 453.00 | 581 925.00 | | 775 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 822.00 | 432 254.00 | | 343 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 034.00 | | 8 200.00 | 1 451 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 491.00 | 1 000 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 691.00 | 1 064 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 200.00 | 63 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 584.00 | | 8 200.00 | 63 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 450.00 | | | 1 387 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 584.00 | 6 977.00 | | 39 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 584.00 | 6 977.00 | | 39 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 473.00 | 5.00 | | 11 473.00 |
6T Sur comptes clients | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 858.00 | | 388 858.00 | 388 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 331.00 | 5.00 | 388 858.00 | 400 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 367.00 | |
UG ‐ Financières | | | 386 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 149.00 | 147 149.00 | | 147 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
VB T. V. A. | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VC Groupe et associés | 552 803.00 | 552 803.00 | | 552 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 304.00 | 718 304.00 | | 718 304.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |