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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 563.00 | | 852 563.00 | 852 563.00 |
CU Autres participations | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 409.00 | 14 974.00 | | 18 409.00 |
DH Report à nouveau | 192 520.00 | 152 255.00 | | 192 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 716.00 | 68 700.00 | | 121 716.00 |
DK Provisions réglementées | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 638 695.00 | 541 979.00 | | 638 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 475.00 | 193 074.00 | | 129 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 607.00 | 96 879.00 | | 59 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 2 646.00 | | 3 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 709.00 | 4 788.00 | | 21 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 868.00 | 297 387.00 | | 213 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 563.00 | 839 366.00 | | 852 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 735.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | 1 735.00 | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 050.00 | -1 735.00 | | 27 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | -4 123.00 | | 5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 645.00 | 178 095.00 | | 218 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 929.00 | 109 395.00 | | 96 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 716.00 | 68 700.00 | | 121 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 920.00 | 19 200.00 | | 821 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 838 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 838 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 920.00 | 19 200.00 | | 821 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 475.00 | 52 606.00 | 76 869.00 | 129 475.00 |
VI Groupe et associés | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 868.00 | 136 999.00 | 76 869.00 | 213 868.00 |