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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 868 000.00 | 342 000.00 | 526 000.00 | 868 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 098.00 | 342 000.00 | 544 098.00 | 886 098.00 |
CU Autres participations | 868 000.00 | 342 000.00 | 526 000.00 | 868 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
DH Report à nouveau | 79 563.00 | 344 945.00 | | 79 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 513.00 | -240 383.00 | | 59 513.00 |
DK Provisions réglementées | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 470 131.00 | 435 618.00 | | 470 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 629.00 | 17 257.00 | | 10 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 849.00 | 62 603.00 | | 45 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 4 068.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 765.00 | 36 063.00 | | 14 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 967.00 | 119 991.00 | | 73 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 098.00 | 555 609.00 | | 544 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 014.00 | 69 851.00 | | 17 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 226.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 226.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -226.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 040.00 | | | -8 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 60 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 487.00 | 300 383.00 | | 50 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 513.00 | -240 383.00 | | 59 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 800.00 | | | 869 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 868 000.00 | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 868 000.00 | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 800.00 | | | 869 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 580.00 | 420.00 | | 341 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 580.00 | 420.00 | | 397 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 629.00 | 6 694.00 | 3 935.00 | 10 629.00 |
VI Groupe et associés | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 967.00 | 70 032.00 | 3 935.00 | 73 967.00 |