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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 849 800.00 | 150 000.00 | 699 800.00 | 849 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
CF Disponibilités | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 769.00 | 150 000.00 | 758 769.00 | 908 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 849 800.00 | 150 000.00 | 699 800.00 | 849 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
DH Report à nouveau | 378 443.00 | 399 824.00 | | 378 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 503.00 | -21 381.00 | | 16 503.00 |
DK Provisions réglementées | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 726 000.00 | 709 498.00 | | 726 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 958.00 | 29 292.00 | | 14 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 114.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 671.00 | 18 084.00 | | 13 671.00 |
EA Autres dettes | | 38 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 769.00 | 89 590.00 | | 32 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 769.00 | 799 088.00 | | 758 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 769.00 | 89 590.00 | | 32 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 979.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 979.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -979.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418.00 | 6 483.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 186 191.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 498.00 | 207 572.00 | | 43 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 503.00 | -21 381.00 | | 16 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 000.00 | | 11 800.00 | 838 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 000.00 | | 11 800.00 | 838 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VC Groupe et associés | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VI Groupe et associés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |