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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 342.00 | | 850 342.00 | 850 342.00 |
CU Autres participations | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 005.00 | 24 495.00 | | 25 005.00 |
DH Report à nouveau | 332 132.00 | 283 150.00 | | 332 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 691.00 | 74 493.00 | | 132 691.00 |
DK Provisions réglementées | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 795 879.00 | 688 187.00 | | 795 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 431.00 | 77 340.00 | | 28 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 746.00 | 73 815.00 | | 10 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 3 096.00 | | 4 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 104.00 | 38 243.00 | | 11 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 463.00 | 192 494.00 | | 54 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 342.00 | 880 681.00 | | 850 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 463.00 | 169 479.00 | | 54 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 920.00 | 8 524.00 | | 5 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 597.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 597.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 8 069.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | -557.00 | | 7 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 191.00 | 176 761.00 | | 206 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 499.00 | 102 268.00 | | 73 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 691.00 | 74 493.00 | | 132 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VI Groupe et associés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |