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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 000.00 | 150 000.00 | 688 000.00 | 838 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 98 460.00 | | 98 460.00 | 98 460.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 088.00 | 150 000.00 | 799 088.00 | 949 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838 000.00 | 150 000.00 | 688 000.00 | 838 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
DH Report à nouveau | 399 824.00 | 332 132.00 | | 399 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 381.00 | 132 691.00 | | -21 381.00 |
DK Provisions réglementées | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 709 498.00 | 795 879.00 | | 709 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 292.00 | 10 746.00 | | 29 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 182.00 | | 4 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 084.00 | 11 104.00 | | 18 084.00 |
EA Autres dettes | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 590.00 | 54 463.00 | | 89 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 088.00 | 850 342.00 | | 799 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 315.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 315.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -315.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 7 803.00 | | 6 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 191.00 | 206 191.00 | | 186 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 572.00 | 73 499.00 | | 207 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 381.00 | 132 691.00 | | -21 381.00 |