| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 681.00 | | 880 681.00 | 880 681.00 |
CU Autres participations | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 495.00 | 18 409.00 | | 24 495.00 |
DH Report à nouveau | 283 150.00 | 192 520.00 | | 283 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 493.00 | 121 716.00 | | 74 493.00 |
DK Provisions réglementées | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 688 187.00 | 638 695.00 | | 688 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 340.00 | 129 475.00 | | 77 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 815.00 | 59 607.00 | | 73 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 077.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 243.00 | 21 709.00 | | 38 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 494.00 | 213 868.00 | | 192 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 681.00 | 852 563.00 | | 880 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 479.00 | 136 999.00 | | 169 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 524.00 | 6 242.00 | | 8 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 666.00 | 31 200.00 | | 8 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 666.00 | 31 200.00 | | 8 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 1 030.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 4 150.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 069.00 | 27 050.00 | | 8 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -557.00 | 5 338.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 761.00 | 218 645.00 | | 176 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 268.00 | 96 929.00 | | 102 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 493.00 | 121 716.00 | | 74 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 340.00 | 54 326.00 | 23 014.00 | 77 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 340.00 | 54 326.00 | 23 014.00 | 77 340.00 |