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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | 8 866.00 | 1 436.00 | 10 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 288.00 | 1 106 136.00 | 171 151.00 | 1 277 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 810.00 | 1 084 055.00 | 277 754.00 | 1 361 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 193.00 | 2 208 337.00 | 467 856.00 | 2 676 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 288.00 | 8 784.00 | 74 503.00 | 83 288.00 |
BZ Autres créances | 3 022 473.00 | | 3 022 473.00 | 3 022 473.00 |
CF Disponibilités | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 650.00 | 8 784.00 | 3 155 866.00 | 3 164 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 844.00 | 2 217 121.00 | 3 623 723.00 | 5 840 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 293.00 | | | 1 027 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 249.00 | | | 685 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 544.00 | | | 100 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 087.00 | | | 1 857 087.00 |
DP Provisions pour risques | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 673.00 | | | 533 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 245.00 | | | 237 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 875.00 | | | 667 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
EA Autres dettes | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 972.00 | | | 96 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 281.00 | | | 1 672 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 723.00 | | | 3 623 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 442.00 | | | 1 228 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 443 426.00 | | 5 443 426.00 | 5 443 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 443 426.00 | | 5 443 426.00 | 5 443 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 868 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 534.00 | |
GE Autres charges | | | 85 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 094.00 | | | 93 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 918 382.00 | | | 6 918 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 133.00 | | | 6 233 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 249.00 | | | 685 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 843.00 | | 166 048.00 | 2 534 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 698.00 | 2 676 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 698.00 | 2 639 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 069.00 | | 1 512.00 | 18 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 260.00 | | 164 536.00 | 2 499 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 442.00 | 169 036.00 | 23 142.00 | 2 062 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 069.00 | 75.00 | | 18 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 373.00 | 168 961.00 | 23 142.00 | 2 044 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 655.00 | 30 534.00 | 44 835.00 | 108 655.00 |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | 4 423.00 | | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361.00 | 4 423.00 | | 4 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 016.00 | 34 957.00 | 44 835.00 | 113 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 957.00 | 44 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 839.00 | | 443 839.00 | 443 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 245.00 | 237 245.00 | | 237 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 251.00 | 288 251.00 | | 288 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 567.00 | 240 567.00 | | 240 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
UX Autres créances clients | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
VB T. V. A. | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 949 469.00 | | | 2 949 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VI Groupe et associés | 89 834.00 | 89 834.00 | | 89 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 378.00 | 98 378.00 | | 98 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 477.00 | 3 160 477.00 | | 3 160 477.00 |
VW T.V.A. | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 281.00 | 1 228 442.00 | 443 839.00 | 1 672 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 149.00 | | | 149 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
ST Autres comptes | 509 350.00 | | | 509 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 623 773.00 | | | 1 623 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 226 614.00 | | | 226 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 734.00 | | | 269 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 534.00 | | | 297 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 369.00 | | | 240 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 518 996.00 | | | 2 518 996.00 |