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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 625.00 | 11 085.00 | 3 539.00 | 14 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 498.00 | 1 211 474.00 | 167 024.00 | 1 378 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 737.00 | 1 280 806.00 | 321 930.00 | 1 602 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 918.00 | 2 512 645.00 | 568 272.00 | 3 080 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
BZ Autres créances | 4 659 745.00 | | 4 659 745.00 | 4 659 745.00 |
CF Disponibilités | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 452.00 | | 4 785 452.00 | 4 785 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 370.00 | 2 512 645.00 | 5 353 725.00 | 7 866 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 571 562.00 | | | 2 571 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 634.00 | | | 943 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 163.00 | | | 108 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 360.00 | | | 3 667 360.00 |
DP Provisions pour risques | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 812.00 | | | 519 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 671.00 | | | 260 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 503.00 | | | 724 503.00 |
EA Autres dettes | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 875.00 | | | 1 616 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 725.00 | | | 5 353 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 109.00 | | | 1 229 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 386 681.00 | | 5 386 681.00 | 5 386 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 386 681.00 | | 5 386 681.00 | 5 386 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 220 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 955.00 | |
GE Autres charges | | | 90 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 403.00 | | | 169 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 590.00 | | | 194 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 590.00 | | | 194 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 758.00 | | | 116 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 718.00 | | | 6 954 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 083.00 | | | 6 011 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 634.00 | | | 943 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 014.00 | | 299 904.00 | 2 781 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 592.00 | | 1 312.00 | 22 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 908.00 | | 298 592.00 | 2 740 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 438.00 | 156 207.00 | | 2 356 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 792.00 | 1 572.00 | | 18 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 645.00 | 154 635.00 | | 2 337 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 812.00 | 18 955.00 | 33 279.00 | 83 812.00 |
6T Sur comptes clients | 8 541.00 | 10 543.00 | 19 085.00 | 8 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 541.00 | 10 543.00 | 19 085.00 | 8 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 354.00 | 29 498.00 | 52 364.00 | 92 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 498.00 | 52 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 766.00 | | 387 766.00 | 387 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 671.00 | 260 671.00 | | 260 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 383.00 | 364 383.00 | | 364 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 333.00 | 255 333.00 | | 255 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
UX Autres créances clients | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -31.00 | -31.00 | | -31.00 |
VB T. V. A. | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
VC Groupe et associés | 4 520 111.00 | 4 520 111.00 | | 4 520 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VI Groupe et associés | 132 046.00 | 132 046.00 | | 132 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 076.00 | 4 733 076.00 | | 4 733 076.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 875.00 | 1 229 109.00 | 387 766.00 | 1 616 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 435.00 | | | 103 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
ST Autres comptes | 450 032.00 | | | 450 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 646 977.00 | | | 1 646 977.00 |
YT Sous‐traitance | 299 028.00 | | | 299 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 273.00 | | | 154 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257 708.00 | | | 257 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 591.00 | | | 294 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 252.00 | | | 278 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 481 117.00 | | | 2 481 117.00 |