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Acceuil > LISTE DES BILANS : MAISON DE FAMILLE VILLA CONCORDE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-01 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-06 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-02 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-25 Public 2018-12-31 Complete
2018-06-01 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-07 Public 2016-12-31 Complete
DénominationMAISON DE FAMILLE VILLA CONCORDE
Siren508727625
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt20509
Numéro de Gestion2008B07453
Code Activité8710A
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt25/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse92600 ASNIERES SUR SEINE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 9 279.00 9 279.00 9 279.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 14 625.00 11 085.00 3 539.00 14 625.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 378 498.00 1 211 474.00 167 024.00 1 378 498.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 602 737.00 1 280 806.00 321 930.00 1 602 737.00
AV Immobilisations en cours 58 264.00 58 264.00 58 264.00
BH Autres immobilisations financières 17 513.00 17 513.00 17 513.00
BJ TOTAL (I) 3 080 918.00 2 512 645.00 568 272.00 3 080 918.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 67 062.00 67 062.00 67 062.00
BX Clients et comptes rattachés 27 935.00 27 935.00 27 935.00
BZ Autres créances 4 659 745.00 4 659 745.00 4 659 745.00
CF Disponibilités 2 827.00 2 827.00 2 827.00
CH Charges constatées d’avance 27 881.00 27 881.00 27 881.00
CJ TOTAL (II) 4 785 452.00 4 785 452.00 4 785 452.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 866 370.00 2 512 645.00 5 353 725.00 7 866 370.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 2 571 562.00 2 571 562.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 943 634.00 943 634.00
DJ Subventions d’investissement 108 163.00 108 163.00
DL TOTAL (I) 3 667 360.00 3 667 360.00
DP Provisions pour risques 69 488.00 69 488.00
DR TOTAL (IV) 69 488.00 69 488.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26 183.00 26 183.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 519 812.00 519 812.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 260 671.00 260 671.00
DY Dettes fiscales et sociales 724 503.00 724 503.00
EA Autres dettes 47 547.00 47 547.00
EB Produits constatés d’avance (2) 38 157.00 38 157.00
EC TOTAL (IV) 1 616 875.00 1 616 875.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 353 725.00 5 353 725.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 229 109.00 1 229 109.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 26 183.00 26 183.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 5 386 681.00 5 386 681.00 5 386 681.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 386 681.00 5 386 681.00 5 386 681.00
FO Subventions d’exploitation 1 220 562.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 113 980.00
FQ Autres produits 9 871.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 731 095.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 199 061.00
FW Autres achats et charges externes 2 481 117.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 257 708.00
FY Salaires et traitements 1 996 850.00
FZ Charges sociales 683 785.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 156 207.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 543.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 18 955.00
GE Autres charges 90 095.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 894 325.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 836 770.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 29 032.00
GP Total des produits financiers (V) 29 032.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 29 032.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 865 802.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 61 616.00 61 616.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 169 403.00 169 403.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 25 186.00 25 186.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 194 590.00 194 590.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 194 590.00 194 590.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 116 758.00 116 758.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 954 718.00 6 954 718.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 011 083.00 6 011 083.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 943 634.00 943 634.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 781 014.00 299 904.00 2 781 014.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 513.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 080 918.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 904.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 039 500.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 592.00 1 312.00 22 592.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 740 908.00 298 592.00 2 740 908.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 513.00 17 513.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 356 438.00 156 207.00 2 356 438.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18 792.00 1 572.00 18 792.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 337 645.00 154 635.00 2 337 645.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 83 812.00 18 955.00 33 279.00 83 812.00
6T Sur comptes clients 8 541.00 10 543.00 19 085.00 8 541.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 541.00 10 543.00 19 085.00 8 541.00
7C TOTAL GENERAL 92 354.00 29 498.00 52 364.00 92 354.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 29 498.00 52 364.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 387 766.00 387 766.00 387 766.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 260 671.00 260 671.00 260 671.00
8C Personnel et comptes rattachés 364 383.00 364 383.00 364 383.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 255 333.00 255 333.00 255 333.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 47 547.00 47 547.00 47 547.00
8L Produits constatés d’avance 38 157.00 38 157.00 38 157.00
UT Autres immobilisations financières 17 513.00 17 513.00 17 513.00
UX Autres créances clients 27 935.00 27 935.00 27 935.00
UY Personnel et comptes rattachés -31.00 -31.00 -31.00
VB T. V. A. 109 737.00 109 737.00 109 737.00
VC Groupe et associés 4 520 111.00 4 520 111.00 4 520 111.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 26 183.00 26 183.00 26 183.00
VI Groupe et associés 132 046.00 132 046.00 132 046.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 103 604.00 103 604.00 103 604.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29 927.00 29 927.00 29 927.00
VS Charges constatées d’avance 27 881.00 27 881.00 27 881.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 733 076.00 4 733 076.00 4 733 076.00
VW T.V.A. 1 181.00 1 181.00 1 181.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 616 875.00 1 229 109.00 387 766.00 1 616 875.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 103 435.00 103 435.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 71 319.00 71 319.00
ST Autres comptes 450 032.00 450 032.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 1 646 977.00 1 646 977.00
YT Sous‐traitance 299 028.00 299 028.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 13 758.00 13 758.00
YW Taxe professionnelle 154 273.00 154 273.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 257 708.00 257 708.00
YY Montant de la TVA. collectée 294 591.00 294 591.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 278 252.00 278 252.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 481 117.00 2 481 117.00