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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | 9 513.00 | 3 799.00 | 13 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 978.00 | 1 159 800.00 | 143 177.00 | 1 302 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 930.00 | 1 177 844.00 | 260 085.00 | 1 437 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 014.00 | 2 356 438.00 | 424 576.00 | 2 781 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 456.00 | 8 541.00 | 55 915.00 | 64 456.00 |
BZ Autres créances | 3 758 155.00 | | 3 758 155.00 | 3 758 155.00 |
CF Disponibilités | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 804.00 | 8 541.00 | 3 877 263.00 | 3 885 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 818.00 | 2 364 979.00 | 4 301 839.00 | 6 666 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 542.00 | | | 1 712 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 019.00 | | | 859 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 488.00 | | | 2 692 488.00 |
DP Provisions pour risques | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 013.00 | | | 545 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 292.00 | | | 121 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 949.00 | | | 645 949.00 |
EA Autres dettes | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 537.00 | | | 1 525 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 839.00 | | | 4 301 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 341.00 | | | 1 059 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 331 773.00 | | 5 331 773.00 | 5 331 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 773.00 | | 5 331 773.00 | 5 331 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 113 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 676 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 631.00 | | | 6 723 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 611.00 | | | 5 864 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 019.00 | | | 859 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 193.00 | | 104 820.00 | 2 676 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 781 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 582.00 | | 3 010.00 | 19 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 098.00 | | 101 810.00 | 2 639 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 337.00 | 148 100.00 | | 2 208 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 145.00 | 647.00 | | 18 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 192.00 | 147 453.00 | | 2 190 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 353.00 | 20 000.00 | 30 541.00 | 94 353.00 |
6T Sur comptes clients | 8 784.00 | 8 541.00 | 8 784.00 | 8 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 784.00 | 8 541.00 | 8 784.00 | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 138.00 | 28 541.00 | 39 325.00 | 103 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 541.00 | 39 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 196.00 | | 466 196.00 | 466 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 292.00 | 121 292.00 | | 121 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 280.00 | 300 280.00 | | 300 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 809.00 | 254 809.00 | | 254 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 300.00 | 141 300.00 | | 141 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
UX Autres créances clients | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VB T. V. A. | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
VC Groupe et associés | 3 632 898.00 | | | 3 632 898.00 |
VI Groupe et associés | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 870.00 | 3 878 870.00 | | 3 878 870.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 537.00 | 1 059 341.00 | 466 196.00 | 1 525 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
ST Autres comptes | 442 006.00 | | | 442 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 630 851.00 | | | 1 630 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 244 121.00 | | | 244 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 299.00 | | | 118 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 449.00 | | | 219 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 531.00 | | | 293 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 367.00 | | | 271 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 413 841.00 | | | 2 413 841.00 |