| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 633.00 | 21 634.00 | 6 999.00 | 28 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 834.00 | 1 312 751.00 | 170 082.00 | 1 482 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 057.00 | 1 508 884.00 | 574 173.00 | 2 083 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 908.00 | 2 852 548.00 | 766 359.00 | 3 618 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 543.00 | 37 258.00 | 84 285.00 | 121 543.00 |
BZ Autres créances | 5 220 099.00 | | 5 220 099.00 | 5 220 099.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 765.00 | 37 258.00 | 5 348 507.00 | 5 385 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 004 673.00 | 2 889 806.00 | 6 114 866.00 | 9 004 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 245 482.00 | 3 515 197.00 | | 4 245 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 367.00 | 730 285.00 | | -122 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 355.00 | 82 722.00 | | 63 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 470.00 | 4 372 204.00 | | 4 230 470.00 |
DP Provisions pour risques | 16 781.00 | 8 655.00 | | 16 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 781.00 | 8 655.00 | | 16 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 205.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 360.00 | 607 970.00 | | 527 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 394.00 | 198 859.00 | | 198 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 264.00 | 601 558.00 | | 812 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
EA Autres dettes | 48 180.00 | 33 347.00 | | 48 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 314.00 | 72 391.00 | | 199 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 615.00 | 1 514 331.00 | | 1 867 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 866.00 | 5 895 190.00 | | 6 114 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 161.00 | | | 1 585 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 205.00 | | 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 360.00 | | | 527 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 367 607.00 | | 4 367 607.00 | 4 367 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 607.00 | | 4 367 607.00 | 4 367 607.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 621.00 | |
GE Autres charges | | | 61 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 217.00 | 25 441.00 | | 20 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 217.00 | 25 441.00 | | 20 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 765.00 | 25 441.00 | | 18 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 021.00 | 6 715 705.00 | | 6 022 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 388.00 | 5 985 419.00 | | 6 144 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 367.00 | 730 285.00 | | -122 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 599.00 | 3 567 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359 059.00 | | 231 881.00 | 3 359 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 814.00 | 175 338.00 | 14 604.00 | 2 691 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 946.00 | 5 967.00 | | 24 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 868.00 | 169 371.00 | 14 604.00 | 2 666 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 655.00 | 16 781.00 | 8 655.00 | 8 655.00 |
6T Sur comptes clients | 3 637.00 | 33 621.00 | | 3 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 637.00 | 33 621.00 | | 3 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 292.00 | 50 402.00 | 8 655.00 | 12 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 402.00 | 8 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 454.00 | | 282 454.00 | 282 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 394.00 | 198 394.00 | | 198 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 173.00 | 207 173.00 | | 207 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 567.00 | 487 567.00 | | 487 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 314.00 | 199 314.00 | | 199 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UX Autres créances clients | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 285.00 | 93 285.00 | | 93 285.00 |
VB T. V. A. | 190 879.00 | 190 879.00 | | 190 879.00 |
VC Groupe et associés | 5 006 044.00 | 5 006 044.00 | | 5 006 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 244 906.00 | 244 906.00 | | 244 906.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 613.00 | 110 613.00 | | 110 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 762.00 | 5 371 762.00 | | 5 371 762.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 615.00 | 1 585 161.00 | 282 454.00 | 1 867 615.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 485.00 | 104 641.00 | | 107 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 976.00 | 101 614.00 | | 90 976.00 |
ST Autres comptes | 617 044.00 | 438 757.00 | | 617 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 655 502.00 | 1 649 798.00 | | 1 655 502.00 |
YT Sous‐traitance | 338 000.00 | 282 300.00 | | 338 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 115.00 | 14 099.00 | | 25 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 348.00 | 156 587.00 | | 147 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 833.00 | 261 229.00 | | 254 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 172.00 | | | 253 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 034.00 | | | 321 034.00 |