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Acceuil > LISTE DES BILANS : MAISON DE FAMILLE VILLA CONCORDE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-01 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-06 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-02 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-25 Public 2018-12-31 Complete
2018-06-01 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-07 Public 2016-12-31 Complete
DénominationMAISON DE FAMILLE VILLA CONCORDE
Siren508727625
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt45679
Numéro de Gestion2008B07453
Code Activité8710A
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt06/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse92600 Asnières-sur-Seine
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 9 279.00 9 279.00 9 279.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 28 633.00 21 634.00 6 999.00 28 633.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 482 834.00 1 312 751.00 170 082.00 1 482 834.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 083 057.00 1 508 884.00 574 173.00 2 083 057.00
AV Immobilisations en cours 1 450.00 1 450.00 1 450.00
BH Autres immobilisations financières 13 653.00 13 653.00 13 653.00
BJ TOTAL (I) 3 618 908.00 2 852 548.00 766 359.00 3 618 908.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 25 237.00 25 237.00 25 237.00
BX Clients et comptes rattachés 121 543.00 37 258.00 84 285.00 121 543.00
BZ Autres créances 5 220 099.00 5 220 099.00 5 220 099.00
CF Disponibilités 2 420.00 2 420.00 2 420.00
CH Charges constatées d’avance 16 465.00 16 465.00 16 465.00
CJ TOTAL (II) 5 385 765.00 37 258.00 5 348 507.00 5 385 765.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 004 673.00 2 889 806.00 6 114 866.00 9 004 673.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 4 245 482.00 3 515 197.00 4 245 482.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -122 367.00 730 285.00 -122 367.00
DJ Subventions d’investissement 63 355.00 82 722.00 63 355.00
DL TOTAL (I) 4 230 470.00 4 372 204.00 4 230 470.00
DP Provisions pour risques 16 781.00 8 655.00 16 781.00
DR TOTAL (IV) 16 781.00 8 655.00 16 781.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 412.00 205.00 412.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 527 360.00 607 970.00 527 360.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 198 394.00 198 859.00 198 394.00
DY Dettes fiscales et sociales 812 264.00 601 558.00 812 264.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 81 688.00 81 688.00
EA Autres dettes 48 180.00 33 347.00 48 180.00
EB Produits constatés d’avance (2) 199 314.00 72 391.00 199 314.00
EC TOTAL (IV) 1 867 615.00 1 514 331.00 1 867 615.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 114 866.00 5 895 190.00 6 114 866.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 585 161.00 1 585 161.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 412.00 205.00 412.00
EI Dont emprunts participatifs 527 360.00 527 360.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 4 367 607.00 4 367 607.00 4 367 607.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 367 607.00 4 367 607.00 4 367 607.00
FN Production immobilisée
FO Subventions d’exploitation 1 317 586.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 290 379.00
FQ Autres produits 1 676.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 977 250.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 164 947.00
FW Autres achats et charges externes 2 726 638.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 254 833.00
FY Salaires et traitements 2 039 214.00
FZ Charges sociales 670 451.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 175 338.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 16 781.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 33 621.00
GE Autres charges 61 109.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 142 937.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -165 687.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 24 554.00
GP Total des produits financiers (V) 24 554.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 24 554.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -141 133.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 217.00 25 441.00 20 217.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 20 217.00 25 441.00 20 217.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 451.00 1 451.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 451.00 1 451.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 18 765.00 25 441.00 18 765.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 72 463.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 022 021.00 6 715 705.00 6 022 021.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 144 388.00 5 985 419.00 6 144 388.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -122 367.00 730 285.00 -122 367.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 653.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 599.00 3 567 341.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 359 059.00 231 881.00 3 359 059.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 653.00 13 653.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 691 814.00 175 338.00 14 604.00 2 691 814.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24 946.00 5 967.00 24 946.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 666 868.00 169 371.00 14 604.00 2 666 868.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 8 655.00 16 781.00 8 655.00 8 655.00
6T Sur comptes clients 3 637.00 33 621.00 3 637.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 637.00 33 621.00 3 637.00
7C TOTAL GENERAL 12 292.00 50 402.00 8 655.00 12 292.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 50 402.00 8 655.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 282 454.00 282 454.00 282 454.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 198 394.00 198 394.00 198 394.00
8C Personnel et comptes rattachés 207 173.00 207 173.00 207 173.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 487 567.00 487 567.00 487 567.00
8E Impôts sur les bénéfices 2 894.00 2 894.00 2 894.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 81 688.00 81 688.00 81 688.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 48 180.00 48 180.00 48 180.00
8L Produits constatés d’avance 199 314.00 199 314.00 199 314.00
UT Autres immobilisations financières 13 653.00 13 653.00 13 653.00
UX Autres créances clients 28 258.00 28 258.00 28 258.00
UY Personnel et comptes rattachés 134.00 134.00 134.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 89.00 89.00 89.00
VA Clients douteux ou litigieux 93 285.00 93 285.00 93 285.00
VB T. V. A. 190 879.00 190 879.00 190 879.00
VC Groupe et associés 5 006 044.00 5 006 044.00 5 006 044.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 412.00 412.00 412.00
VI Groupe et associés 244 906.00 244 906.00 244 906.00
VP Divers 11 500.00 11 500.00 11 500.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 110 613.00 110 613.00 110 613.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 951.00 9 951.00 9 951.00
VS Charges constatées d’avance 16 465.00 16 465.00 16 465.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 371 762.00 5 371 762.00 5 371 762.00
VW T.V.A. 4 016.00 4 016.00 4 016.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 867 615.00 1 585 161.00 282 454.00 1 867 615.00
Z1 Créances représentatives de titres prêtés 1 500.00 1 500.00 1 500.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 107 485.00 104 641.00 107 485.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 90 976.00 101 614.00 90 976.00
ST Autres comptes 617 044.00 438 757.00 617 044.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 1 655 502.00 1 649 798.00 1 655 502.00
YT Sous‐traitance 338 000.00 282 300.00 338 000.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 25 115.00 14 099.00 25 115.00
YW Taxe professionnelle 147 348.00 156 587.00 147 348.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 254 833.00 261 229.00 254 833.00
YY Montant de la TVA. collectée 253 172.00 253 172.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 321 034.00 321 034.00