| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 633.00 | 26 676.00 | 1 957.00 | 28 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 326.00 | 1 361 870.00 | 127 456.00 | 1 489 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 600.00 | 1 639 331.00 | 616 269.00 | 2 255 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 693.00 | 3 037 157.00 | 761 536.00 | 3 798 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 919.00 | 39 035.00 | 85 884.00 | 124 919.00 |
BZ Autres créances | 6 174 034.00 | | 6 174 034.00 | 6 174 034.00 |
CF Disponibilités | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 380 013.00 | 39 035.00 | 6 340 978.00 | 6 380 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 178 707.00 | 3 076 192.00 | 7 102 515.00 | 10 178 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 123 114.00 | | | 4 123 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 717.00 | | | 4 335 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 789.00 | | | 635 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 728.00 | | | 174 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 222.00 | | | 718 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
EA Autres dettes | 828 062.00 | | | 828 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 445.00 | | | 409 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 797.00 | | | 2 766 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 515.00 | | | 7 102 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 731.00 | | | 2 443 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 205 147.00 | | 4 205 147.00 | 4 205 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 147.00 | | 4 205 147.00 | 4 205 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 035.00 | |
GE Autres charges | | | 76 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 213 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 179.00 | | | 6 337 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 353.00 | | | 6 213 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 908.00 | | 179 785.00 | 3 618 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 798 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 747 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567 341.00 | | 179 785.00 | 3 567 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 548.00 | 184 608.00 | | 2 852 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 913.00 | 5 042.00 | | 30 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 635.00 | 179 565.00 | | 2 821 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
6T Sur comptes clients | 37 258.00 | 39 035.00 | 37 258.00 | 37 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 258.00 | 39 035.00 | 37 258.00 | 37 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 039.00 | 39 035.00 | 54 039.00 | 54 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 035.00 | 54 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 066.00 | | 323 066.00 | 323 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 728.00 | 174 728.00 | | 174 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 131.00 | 208 131.00 | | 208 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 343.00 | 403 343.00 | | 403 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 062.00 | 828 062.00 | | 828 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 445.00 | 409 445.00 | | 409 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UX Autres créances clients | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VB T. V. A. | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
VC Groupe et associés | 6 033 504.00 | 6 033 504.00 | | 6 033 504.00 |
VI Groupe et associés | 312 723.00 | 312 723.00 | | 312 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 113.00 | 101 113.00 | | 101 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336 652.00 | 6 336 652.00 | | 6 336 652.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 797.00 | 2 443 731.00 | 323 066.00 | 2 766 797.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 171.00 | | | 144 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
ST Autres comptes | 512 440.00 | | | 512 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 650 532.00 | | | 1 650 532.00 |
YT Sous‐traitance | 308 148.00 | | | 308 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 186.00 | | | 195 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 741.00 | | | 110 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 912.00 | | | 254 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 398.00 | | | 350 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 747 990.00 | | | 2 747 990.00 |