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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 633.00 | 15 666.00 | 12 967.00 | 28 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 900.00 | 1 264 262.00 | 150 637.00 | 1 414 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 616.00 | 1 402 605.00 | 534 010.00 | 1 936 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 625.00 | 2 691 814.00 | 718 811.00 | 3 410 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 420.00 | 3 637.00 | 61 783.00 | 65 420.00 |
BZ Autres créances | 5 074 285.00 | | 5 074 285.00 | 5 074 285.00 |
CF Disponibilités | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 016.00 | 3 637.00 | 5 176 379.00 | 5 180 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 642.00 | 2 695 451.00 | 5 895 190.00 | 8 590 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 515 197.00 | | | 3 515 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 285.00 | | | 730 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 204.00 | | | 4 372 204.00 |
DP Provisions pour risques | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 970.00 | | | 607 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 859.00 | | | 198 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 558.00 | | | 601 558.00 |
EA Autres dettes | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 331.00 | | | 1 514 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 190.00 | | | 5 895 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 863.00 | | | 1 145 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 390 227.00 | | 5 390 227.00 | 5 390 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 227.00 | | 5 390 227.00 | 5 390 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 130 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 637.00 | |
GE Autres charges | | | 81 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 705.00 | | | 6 715 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 419.00 | | | 5 985 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 285.00 | | | 730 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 918.00 | | 384 288.00 | 3 080 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 859.00 | 13 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 581.00 | 3 410 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 721.00 | 3 359 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 904.00 | | 14 008.00 | 23 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 500.00 | | 370 280.00 | 3 039 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 645.00 | 179 169.00 | | 2 512 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 364.00 | 4 581.00 | | 20 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 280.00 | 174 587.00 | | 2 492 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 488.00 | | 60 833.00 | 69 488.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69 488.00 | 3 637.00 | 60 833.00 | 69 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 637.00 | 60 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 468.00 | | 368 468.00 | 368 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 859.00 | 198 859.00 | | 198 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 987.00 | 282 987.00 | | 282 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 423.00 | 218 423.00 | | 218 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UX Autres créances clients | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VB T. V. A. | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
VC Groupe et associés | 4 946 507.00 | 4 946 507.00 | | 4 946 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 239 502.00 | 239 502.00 | | 239 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175 453.00 | 5 175 453.00 | | 5 175 453.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 331.00 | 1 145 863.00 | 368 468.00 | 1 514 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
ST Autres comptes | 438 757.00 | | | 438 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 649 798.00 | | | 1 649 798.00 |
YT Sous‐traitance | 282 300.00 | | | 282 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 587.00 | | | 156 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 229.00 | | | 261 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 958.00 | | | 296 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 434.00 | | | 242 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 486 570.00 | | | 2 486 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |