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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 192.00 | 216 000.00 | 414 192.00 | 630 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 348.00 | 106 519.00 | 148 829.00 | 255 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
BF Prêts | 17 985.00 | 12 674.00 | 5 311.00 | 17 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 825.00 | 335 193.00 | 652 632.00 | 987 825.00 |
BT Marchandises | 6 844 176.00 | 58 582.00 | 6 785 594.00 | 6 844 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568 404.00 | 55 118.00 | 5 513 286.00 | 5 568 404.00 |
BZ Autres créances | 3 244 130.00 | | 3 244 130.00 | 3 244 130.00 |
CF Disponibilités | 4 046 611.00 | | 4 046 611.00 | 4 046 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801 037.00 | | 801 037.00 | 801 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 534 894.00 | 113 700.00 | 20 421 195.00 | 20 534 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 522 720.00 | 448 893.00 | 21 073 827.00 | 21 522 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | -38 371.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 295.00 | 497 128.00 | | 397 295.00 |
DL TOTAL (I) | 430 352.00 | 488 757.00 | | 430 352.00 |
DP Provisions pour risques | 12 818.00 | 20 808.00 | | 12 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 818.00 | 20 808.00 | | 285 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 158 580.00 | 10 125 987.00 | | 11 158 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 477.00 | 219 092.00 | | 444 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869 144.00 | 3 998 237.00 | | 5 869 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 537.00 | 1 246 057.00 | | 896 537.00 |
EA Autres dettes | 1 988 918.00 | 1 660 565.00 | | 1 988 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 357 656.00 | 17 249 939.00 | | 20 357 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 073 827.00 | 17 759 505.00 | | 21 073 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 341 840.00 | | | 20 341 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 158 580.00 | | | 11 158 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 517 920.00 | | 54 517 920.00 | 54 517 920.00 |
FG Production vendue services | 838 472.00 | | 838 472.00 | 838 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 356 392.00 | | 55 356 392.00 | 55 356 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 478 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 364 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 896 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 751 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 000.00 | 14 440.00 | | 273 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 000.00 | 14 440.00 | | 273 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 000.00 | -14 440.00 | | -266 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 469.00 | 91 078.00 | | 128 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 671.00 | 216 687.00 | | 331 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 497 880.00 | 53 844 393.00 | | 55 497 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 100 585.00 | 53 347 263.00 | | 55 100 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 295.00 | 497 128.00 | | 397 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 944.00 | | 97 881.00 | 889 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 864.00 | | 88 976.00 | 880 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | 8 905.00 | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 507.00 | 105 012.00 | | 217 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 507.00 | 105 012.00 | | 217 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 64 740.00 | 126 740.00 | 64 740.00 | 64 740.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 808.00 | 278 378.00 | 13 368.00 | 20 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 082.00 | 58 582.00 | 23 082.00 | 23 082.00 |
6T Sur comptes clients | 41 715.00 | 31 596.00 | 18 192.00 | 41 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 271.00 | 102 852.00 | 47 748.00 | 71 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 079.00 | 381 230.00 | 61 116.00 | 92 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 178.00 | 41 274.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 052.00 | 12 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 869 144.00 | 5 869 144.00 | | 5 869 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 716.00 | 403 716.00 | | 403 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 165.00 | 157 165.00 | | 157 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988 918.00 | 1 988 918.00 | | 1 988 918.00 |
UP Prêts | 17 985.00 | 8 905.00 | | 17 985.00 |
UX Autres créances clients | 5 522 216.00 | | | 5 522 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
VB T. V. A. | 390 930.00 | | | 390 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 158 580.00 | 11 158 580.00 | | 11 158 580.00 |
VI Groupe et associés | 444 477.00 | 444 477.00 | | 444 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 996.00 | 211 996.00 | | 211 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692 169.00 | | | 2 692 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 037.00 | | | 801 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 631 556.00 | 9 581 297.00 | 50 259.00 | 9 631 556.00 |
VW T.V.A. | 123 659.00 | 123 659.00 | | 123 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 357 656.00 | 20 357 656.00 | | 20 357 656.00 |