| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 122.00 | 501 768.00 | 149 354.00 | 651 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 774.00 | 320 427.00 | 544 347.00 | 864 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 55 076.00 | 28 743.00 | 26 333.00 | 55 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 883.00 | | 300 883.00 | 300 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 856.00 | 850 938.00 | 1 020 917.00 | 1 871 856.00 |
BT Marchandises | 6 237 312.00 | 82 640.00 | 6 154 672.00 | 6 237 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 544.00 | 33 907.00 | 2 590 637.00 | 2 624 544.00 |
BZ Autres créances | 2 786 493.00 | | 2 786 493.00 | 2 786 493.00 |
CF Disponibilités | 5 105 023.00 | | 5 105 023.00 | 5 105 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956 108.00 | | 956 108.00 | 956 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 720 906.00 | 116 547.00 | 17 604 359.00 | 17 720 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 592 761.00 | 967 485.00 | 18 625 276.00 | 19 592 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 618.00 | 1 355 018.00 | | 2 549 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 626.00 | 1 194 599.00 | | 1 048 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 243.00 | 2 582 618.00 | | 3 631 243.00 |
DP Provisions pour risques | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 381.00 | 34 335.00 | | 35 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 297.00 | 45 251.00 | | 46 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 038.00 | 844 473.00 | | 8 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 865.00 | 11 597.00 | | 36 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 740 880.00 | 9 689 136.00 | | 9 740 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 211.00 | 1 675 083.00 | | 1 496 211.00 |
EA Autres dettes | 3 665 742.00 | 3 800 548.00 | | 3 665 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 947 736.00 | 16 020 837.00 | | 14 947 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 625 276.00 | 18 648 706.00 | | 18 625 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 021 038.00 | | 57 021 038.00 | 57 021 038.00 |
FD Production vendue biens | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 701 193.00 | | 701 193.00 | 701 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 722 605.00 | | 57 722 605.00 | 57 722 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 998 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 396 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 759 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 760.00 | |
GE Autres charges | | | 7 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 337 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 902.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 812.00 | 203 315.00 | | 174 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 173.00 | 514 896.00 | | 405 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 064 103.00 | 60 366 122.00 | | 58 064 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 015 478.00 | 59 171 523.00 | | 57 015 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 626.00 | 1 194 599.00 | | 1 048 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 724.00 | | 697 249.00 | 1 849 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 674 378.00 | | 355 959.00 | 674 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675 117.00 | | 1 871 856.00 | 675 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | | 1 515 896.00 | 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 857.00 | | 5 778.00 | 1 510 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 867.00 | | 691 471.00 | 338 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 844.00 | 154 351.00 | 822 195.00 | 667 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 844.00 | 154 351.00 | 822 195.00 | 667 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 345.00 | 28 743.00 | 26 345.00 | 26 345.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 251.00 | 35 381.00 | 34 335.00 | 45 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 265.00 | 82 640.00 | 187 265.00 | 187 265.00 |
6T Sur comptes clients | 23 753.00 | 16 120.00 | 5 966.00 | 23 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 363.00 | 127 503.00 | 219 576.00 | 237 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 615.00 | 162 884.00 | 253 911.00 | 282 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 760.00 | 193 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 124.00 | 60 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 740 880.00 | 9 740 880.00 | | 9 740 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 974.00 | 616 974.00 | | 616 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 295.00 | 160 295.00 | | 160 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405 173.00 | 405 173.00 | | 405 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665 742.00 | 3 665 742.00 | | 3 665 742.00 |
UP Prêts | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 883.00 | 300 883.00 | | 300 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 639.00 | 2 581 639.00 | | 2 581 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VB T. V. A. | 699 736.00 | 699 736.00 | | 699 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
VP Divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 806.00 | 219 806.00 | | 219 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980 338.00 | 1 980 338.00 | | 1 980 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 108.00 | 956 108.00 | | 956 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 105.00 | 6 723 105.00 | | 6 723 105.00 |
VW T.V.A. | 93 963.00 | 93 963.00 | | 93 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 910 871.00 | 14 910 871.00 | | 14 910 871.00 |