| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 383.00 | 358 605.00 | 291 778.00 | 650 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 899.00 | 177 552.00 | 227 347.00 | 404 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 540.00 | | 287 540.00 | 287 540.00 |
BF Prêts | 35 863.00 | 22 623.00 | 13 240.00 | 35 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 793.00 | | 173 793.00 | 173 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 478.00 | 558 780.00 | 993 698.00 | 1 552 478.00 |
BT Marchandises | 6 539 766.00 | 56 514.00 | 6 483 252.00 | 6 539 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509 345.00 | 46 714.00 | 3 462 630.00 | 3 509 345.00 |
BZ Autres créances | 2 150 033.00 | | 2 150 033.00 | 2 150 033.00 |
CF Disponibilités | 4 558 833.00 | | 4 558 833.00 | 4 558 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 925.00 | | 635 925.00 | 635 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 440 077.00 | 103 228.00 | 17 336 848.00 | 17 440 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 992 555.00 | 662 008.00 | 18 330 546.00 | 18 992 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 397 352.00 | 397 352.00 | | 397 352.00 |
DH Report à nouveau | -10 039.00 | | | -10 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 705.00 | -10 039.00 | | 967 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 018.00 | 420 313.00 | | 1 388 018.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 720.00 | 338 940.00 | | 165 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 720.00 | 350 940.00 | | 177 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 292 925.00 | 9 432 679.00 | | 5 292 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597 568.00 | 3 492 019.00 | | 7 597 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 005.00 | 870 721.00 | | 1 196 005.00 |
EA Autres dettes | 2 678 310.00 | 3 067 849.00 | | 2 678 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 764 808.00 | 16 863 268.00 | | 16 764 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 330 546.00 | 17 634 521.00 | | 18 330 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 467 943.00 | | 55 467 943.00 | 55 467 943.00 |
FD Production vendue biens | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FG Production vendue services | 905 905.00 | | 905 905.00 | 905 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 374 033.00 | | 56 374 033.00 | 56 374 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 792 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 408 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 464 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 478 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 178.00 | | 47.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 065.00 | 258 847.00 | | 175 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 112.00 | 259 025.00 | | 175 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 065.00 | 261 190.00 | | 175 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 285 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 065.00 | 547 037.00 | | 175 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -288 012.00 | | 47.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 312.00 | | | 178 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 030 160.00 | 51 948 117.00 | | 57 030 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 062 455.00 | 51 958 157.00 | | 56 062 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 705.00 | -10 039.00 | | 967 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 087.00 | | 294 994.00 | 1 574 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 603.00 | 209 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 603.00 | 1 552 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 473.00 | | 10 349.00 | 1 332 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 614.00 | | 284 645.00 | 241 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 015.00 | 108 142.00 | | 428 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 015.00 | 108 142.00 | | 428 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 709.00 | 22 623.00 | 17 709.00 | 17 709.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 940.00 | 40 785.00 | 214 005.00 | 350 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 246.00 | 56 514.00 | 49 246.00 | 49 246.00 |
6T Sur comptes clients | 71 333.00 | 23 483.00 | 48 102.00 | 71 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 288.00 | 102 620.00 | 115 057.00 | 138 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 228.00 | 143 405.00 | 329 062.00 | 489 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 997.00 | 97 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 408.00 | 56 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 175 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 597 568.00 | 7 597 568.00 | | 7 597 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 296.00 | 546 296.00 | | 546 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 093.00 | 143 093.00 | | 143 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 312.00 | 178 312.00 | | 178 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678 310.00 | 2 678 310.00 | | 2 678 310.00 |
UP Prêts | 35 863.00 | 9 420.00 | | 35 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 793.00 | 173 793.00 | | 173 793.00 |
UX Autres créances clients | 3 460 662.00 | 3 460 662.00 | | 3 460 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VB T. V. A. | 488 646.00 | | | 488 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 292 925.00 | 5 292 925.00 | | 5 292 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 684.00 | 208 684.00 | | 208 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 998.00 | 206 998.00 | | 206 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 078.00 | 1 382 078.00 | | 1 382 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 925.00 | 635 925.00 | | 635 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 959.00 | 6 478 516.00 | 26 443.00 | 6 504 959.00 |
VW T.V.A. | 121 306.00 | 121 306.00 | | 121 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 764 808.00 | 16 764 808.00 | | 16 764 808.00 |