| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 010.00 | 287 211.00 | 360 799.00 | 648 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 087.00 | 140 804.00 | 261 283.00 | 402 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 376.00 | | 282 376.00 | 282 376.00 |
BF Prêts | 26 443.00 | 17 709.00 | 8 734.00 | 26 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 171.00 | | 215 171.00 | 215 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 087.00 | 445 724.00 | 1 128 363.00 | 1 574 087.00 |
BT Marchandises | 6 489 398.00 | 49 246.00 | 6 440 151.00 | 6 489 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069 259.00 | 71 333.00 | 2 997 925.00 | 3 069 259.00 |
BZ Autres créances | 2 158 678.00 | | 2 158 678.00 | 2 158 678.00 |
CF Disponibilités | 3 934 085.00 | | 3 934 085.00 | 3 934 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964 206.00 | | 964 206.00 | 964 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 626 738.00 | 120 579.00 | 16 506 158.00 | 16 626 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 200 825.00 | 566 303.00 | 17 634 521.00 | 18 200 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 397 352.00 | 3 000.00 | | 397 352.00 |
DH Report à nouveau | | 57.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 039.00 | 397 295.00 | | -10 039.00 |
DL TOTAL (I) | 420 313.00 | 430 352.00 | | 420 313.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 818.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 940.00 | 273 000.00 | | 338 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 940.00 | 285 818.00 | | 350 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 432 679.00 | 11 158 580.00 | | 9 432 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 019.00 | 5 869 144.00 | | 3 492 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 721.00 | 896 537.00 | | 870 721.00 |
EA Autres dettes | 3 067 849.00 | 1 988 918.00 | | 3 067 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 863 268.00 | 20 357 656.00 | | 16 863 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 634 521.00 | 21 073 827.00 | | 17 634 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 341 840.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 158 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 656 350.00 | | 50 656 350.00 | 50 656 350.00 |
FD Production vendue biens | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FG Production vendue services | 615 777.00 | | 615 777.00 | 615 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 272 371.00 | | 51 272 371.00 | 51 272 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 671 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 882 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 309 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 847.00 | 7 000.00 | | 258 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 025.00 | 7 000.00 | | 259 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 190.00 | | | 261 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 847.00 | 273 000.00 | | 285 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 037.00 | 273 000.00 | | 547 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 012.00 | -266 000.00 | | -288 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 128 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 331 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 948 117.00 | 55 497 880.00 | | 51 948 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 958 157.00 | 55 100 585.00 | | 51 958 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 039.00 | 397 295.00 | | -10 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 825.00 | | 586 262.00 | 987 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 840.00 | | 362 633.00 | 969 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 985.00 | | 223 629.00 | 17 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 519.00 | 105 496.00 | | 322 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 519.00 | 105 496.00 | | 322 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 674.00 | 17 709.00 | 12 674.00 | 12 674.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 818.00 | 336 787.00 | 271 665.00 | 285 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 582.00 | 49 246.00 | 58 582.00 | 58 582.00 |
6T Sur comptes clients | 55 118.00 | 46 802.00 | 30 587.00 | 55 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 374.00 | 113 757.00 | 101 843.00 | 126 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 192.00 | 450 544.00 | 373 508.00 | 412 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 048.00 | 96 609.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 649.00 | 18 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 847.00 | 258 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 019.00 | 3 492 019.00 | | 3 492 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 153.00 | 409 153.00 | | 409 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 456.00 | 164 456.00 | | 164 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067 849.00 | 3 067 849.00 | | 3 067 849.00 |
UP Prêts | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 171.00 | 215 171.00 | | 215 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 758.00 | | | 3 015 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
VB T. V. A. | 539 010.00 | | | 539 010.00 |
VC Groupe et associés | 331 521.00 | | | 331 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 432 679.00 | 9 432 679.00 | | 9 432 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 737.00 | 188 737.00 | | 188 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 183.00 | | | 1 088 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 206.00 | | | 964 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 433 757.00 | 6 433 757.00 | | 6 433 757.00 |
VW T.V.A. | 108 375.00 | 108 375.00 | | 108 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 863 268.00 | 16 863 268.00 | | 16 863 268.00 |