| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 383.00 | 430 152.00 | 220 231.00 | 650 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 735.00 | 237 692.00 | 622 043.00 | 859 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 45 523.00 | 26 345.00 | 19 178.00 | 45 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 344.00 | | 293 344.00 | 293 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 724.00 | 694 189.00 | 1 155 535.00 | 1 849 724.00 |
BT Marchandises | 6 805 742.00 | 187 265.00 | 6 618 477.00 | 6 805 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 800.00 | 23 753.00 | 3 218 047.00 | 3 241 800.00 |
BZ Autres créances | 2 450 719.00 | | 2 450 719.00 | 2 450 719.00 |
CF Disponibilités | 4 671 342.00 | | 4 671 342.00 | 4 671 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 714.00 | | 487 714.00 | 487 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 704 190.00 | 211 018.00 | 17 493 171.00 | 17 704 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 553 914.00 | 905 208.00 | 18 648 706.00 | 19 553 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 018.00 | 397 352.00 | | 1 355 018.00 |
DH Report à nouveau | | -10 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 599.00 | 967 705.00 | | 1 194 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 618.00 | 1 388 018.00 | | 2 582 618.00 |
DP Provisions pour risques | 10 916.00 | 12 000.00 | | 10 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 335.00 | 165 720.00 | | 34 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 251.00 | 177 720.00 | | 45 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 473.00 | 5 292 925.00 | | 844 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 689 136.00 | 7 597 568.00 | | 9 689 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 083.00 | 1 196 005.00 | | 1 675 083.00 |
EA Autres dettes | 3 800 548.00 | 2 678 310.00 | | 3 800 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 020 837.00 | 16 764 808.00 | | 16 020 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 648 706.00 | 18 330 546.00 | | 18 648 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 172 922.00 | | 59 172 922.00 | 59 172 922.00 |
FD Production vendue biens | -45.00 | | -45.00 | -45.00 |
FG Production vendue services | 670 188.00 | | 670 188.00 | 670 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 843 065.00 | | 59 843 065.00 | 59 843 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 165 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 422 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 841.00 | |
GE Autres charges | | | 23 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 235 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 935.00 | 175 065.00 | | 124 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 935.00 | 175 112.00 | | 124 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 033.00 | 175 065.00 | | 119 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 033.00 | 175 065.00 | | 119 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 902.00 | 47.00 | | 5 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 315.00 | 109 688.00 | | 203 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 896.00 | 178 312.00 | | 514 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 366 122.00 | 57 030 160.00 | | 60 366 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 171 523.00 | 56 062 455.00 | | 59 171 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 599.00 | 967 705.00 | | 1 194 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 478.00 | | 1 035 832.00 | 1 552 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 318 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 146.00 | 338 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 586.00 | 1 849 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 440.00 | 1 510 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 822.00 | | 588 475.00 | 1 342 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 656.00 | | 447 357.00 | 209 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 157.00 | 131 687.00 | | 536 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 157.00 | 131 687.00 | | 536 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 623.00 | 26 345.00 | 22 623.00 | 22 623.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 720.00 | 34 335.00 | 166 803.00 | 177 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 514.00 | 187 265.00 | 56 514.00 | 56 514.00 |
6T Sur comptes clients | 46 714.00 | 5 576.00 | 28 537.00 | 46 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 851.00 | 219 186.00 | 107 674.00 | 125 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 571.00 | 253 521.00 | 274 478.00 | 303 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 841.00 | 86 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 680.00 | 63 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 689 136.00 | 9 689 136.00 | | 9 689 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 798.00 | 650 798.00 | | 650 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 768.00 | 146 768.00 | | 146 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514 896.00 | 514 896.00 | | 514 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800 548.00 | 3 800 548.00 | | 3 800 548.00 |
UP Prêts | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 344.00 | 293 344.00 | | 293 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 213 055.00 | 3 213 055.00 | | 3 213 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VB T. V. A. | 652 645.00 | 652 645.00 | | 652 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 473.00 | 844 473.00 | | 844 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 833.00 | 219 833.00 | | 219 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594 633.00 | 1 594 633.00 | | 1 594 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 714.00 | 487 714.00 | | 487 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519 101.00 | 6 519 101.00 | | 6 519 101.00 |
VW T.V.A. | 142 788.00 | 142 788.00 | | 142 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 009 240.00 | 16 009 240.00 | | 16 009 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |