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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 122.00 | 573 797.00 | 77 325.00 | 651 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 431.00 | 403 876.00 | 466 555.00 | 870 431.00 |
BF Prêts | 64 297.00 | 31 005.00 | 33 292.00 | 64 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 243.00 | | 461 243.00 | 461 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 093.00 | 1 008 678.00 | 1 038 415.00 | 2 047 093.00 |
BT Marchandises | 6 797 136.00 | 174 285.00 | 6 622 851.00 | 6 797 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462 224.00 | 52 298.00 | 4 409 926.00 | 4 462 224.00 |
BZ Autres créances | 4 790 962.00 | | 4 790 962.00 | 4 790 962.00 |
CF Disponibilités | 4 796 157.00 | | 4 796 157.00 | 4 796 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 650.00 | | 493 650.00 | 493 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 361 500.00 | 226 583.00 | 21 134 917.00 | 21 361 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 408 593.00 | 1 235 261.00 | 22 173 332.00 | 23 408 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 430 356.00 | 2 549 618.00 | | 3 430 356.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 589.00 | 1 048 626.00 | | 1 417 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 963.00 | 3 631 243.00 | | 4 880 963.00 |
DP Provisions pour risques | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 518.00 | 35 381.00 | | 38 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 434.00 | 46 297.00 | | 49 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493.00 | 8 038.00 | | 2 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 726.00 | 36 865.00 | | 20 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 094 321.00 | 9 740 880.00 | | 11 094 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 102.00 | 1 496 211.00 | | 2 185 102.00 |
EA Autres dettes | 3 940 294.00 | 3 665 742.00 | | 3 940 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 242 935.00 | 14 947 736.00 | | 17 242 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 173 332.00 | 18 625 276.00 | | 22 173 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 684 387.00 | | 66 684 387.00 | 66 684 387.00 |
FD Production vendue biens | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 1 349 615.00 | | 1 349 615.00 | 1 349 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 034 149.00 | | 68 034 149.00 | 68 034 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 312 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 878 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 270 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 004 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 307 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 317.00 | 174 812.00 | | 266 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 586.00 | 405 173.00 | | 568 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 348 491.00 | 58 064 103.00 | | 68 348 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 930 902.00 | 57 015 478.00 | | 66 930 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 589.00 | 1 048 626.00 | | 1 417 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 856.00 | | 795 514.00 | 1 871 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620 277.00 | 525 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 277.00 | 2 047 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 896.00 | | 5 657.00 | 1 515 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 959.00 | | 789 858.00 | 355 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 195.00 | 155 478.00 | | 822 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 195.00 | 155 478.00 | | 822 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 743.00 | 31 005.00 | 28 743.00 | 28 743.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 297.00 | 7 222.00 | 4 085.00 | 46 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 640.00 | 174 285.00 | 82 640.00 | 82 640.00 |
6T Sur comptes clients | 33 907.00 | 27 100.00 | 8 709.00 | 33 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 290.00 | 232 390.00 | 120 092.00 | 145 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 587.00 | 239 612.00 | 124 177.00 | 191 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 385.00 | 91 349.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 227.00 | 32 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094 321.00 | 11 094 321.00 | | 11 094 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 560.00 | 745 560.00 | | 745 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 222.00 | 224 222.00 | | 224 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568 586.00 | 568 586.00 | | 568 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940 294.00 | 3 940 294.00 | | 3 940 294.00 |
UP Prêts | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 243.00 | 461 243.00 | | 461 243.00 |
UX Autres créances clients | 4 396 891.00 | 4 396 891.00 | | 4 396 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VB T. V. A. | 690 294.00 | 690 294.00 | | 690 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 494.00 | 172 494.00 | | 172 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069 314.00 | 4 069 314.00 | | 4 069 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 650.00 | 493 650.00 | | 493 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 272 376.00 | 10 272 376.00 | | 10 272 376.00 |
VW T.V.A. | 474 240.00 | 474 240.00 | | 474 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 222 209.00 | 17 222 209.00 | | 17 222 209.00 |