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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 612.00 | 7 688.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 502.00 | 6 752.00 | 5 750.00 | 12 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 029.00 | 1 392.00 | 1 637.00 | 3 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 148.00 | 10 173.00 | 28 975.00 | 39 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 239.00 | | 84 239.00 | 84 239.00 |
BZ Autres créances | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 245.00 | | 124 245.00 | 124 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 393.00 | 10 173.00 | 153 219.00 | 163 393.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
DH Report à nouveau | -8 137.00 | | | -8 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 219.00 | | | 153 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
FG Production vendue services | 376 585.00 | | 376 585.00 | 376 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 903.00 | | 386 903.00 | 386 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | | | -814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 015.00 | | | 416 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 846.00 | | | 412 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 648.00 | | 3 500.00 | 35 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 331.00 | | 3 500.00 | 20 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 047.00 | 2 126.00 | | 8 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 630.00 | 2 126.00 | | 6 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 100.00 | 23 000.00 | 29 100.00 | 29 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 100.00 | 23 000.00 | 29 100.00 | 29 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 100.00 | 23 000.00 | 29 100.00 | 29 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 84 239.00 | | | 84 239.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 158.00 | 98 258.00 | 3 900.00 | 102 158.00 |
VW T.V.A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
ST Autres comptes | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 168.00 | | | 86 168.00 |