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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AP Constructions | 25 877.00 | 9 759.00 | 16 117.00 | 25 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 116.00 | 11 159.00 | 3 957.00 | 15 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 658.00 | 5 443.00 | 8 215.00 | 13 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 968.00 | 27 779.00 | 42 189.00 | 69 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 176.00 | | 166 176.00 | 166 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 144.00 | 27 779.00 | 208 365.00 | 236 144.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |
DH Report à nouveau | -10 915.00 | -10 517.00 | | -10 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 917.00 | -398.00 | | -49 917.00 |
DL TOTAL (I) | 35 537.00 | 85 453.00 | | 35 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 300.00 | 12 800.00 | | 11 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 300.00 | 12 800.00 | | 11 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154.00 | 5 357.00 | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 13 223.00 | | 9 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 955.00 | 61 899.00 | | 66 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 528.00 | 160 478.00 | | 161 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 365.00 | 258 731.00 | | 208 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
FG Production vendue services | 446 624.00 | | 446 624.00 | 446 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 586.00 | | 476 586.00 | 476 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 1 405.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 1 405.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -1 405.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 396.00 | 557 638.00 | | 489 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 312.00 | 558 035.00 | | 539 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 917.00 | -398.00 | | -49 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 501.00 | 12 361.00 | | 14 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 053.00 | | 4 914.00 | 65 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 736.00 | | 4 914.00 | 49 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 604.00 | 5 175.00 | | 22 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 187.00 | 5 175.00 | | 21 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 800.00 | 11 300.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | 11 300.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | 11 300.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 300.00 | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 331.00 | 94 431.00 | 3 900.00 | 98 331.00 |
VW T.V.A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 528.00 | 76 374.00 | 85 154.00 | 161 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | 4 178.00 | | 4 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 363.00 | 8 537.00 | | 8 363.00 |
ST Autres comptes | 52 850.00 | 49 987.00 | | 52 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 26 619.00 | | |
YT Sous‐traitance | 23 533.00 | 17 313.00 | | 23 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 317.00 | 2 625.00 | | 2 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 806.00 | 6 803.00 | | 6 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 681.00 | 112 654.00 | | 96 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 450.00 | 28 398.00 | | 28 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 347.00 | 116 438.00 | | 100 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |