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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AP Constructions | 25 877.00 | 7 172.00 | 18 705.00 | 25 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116.00 | 10 755.00 | 3 361.00 | 14 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 744.00 | 3 261.00 | 6 483.00 | 9 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 053.00 | 22 604.00 | 42 449.00 | 65 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 119 313.00 | | 119 313.00 | 119 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 282.00 | | 216 282.00 | 216 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 335.00 | 22 604.00 | 258 731.00 | 281 335.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |
DH Report à nouveau | -10 517.00 | | | -10 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398.00 | -10 517.00 | | -398.00 |
DL TOTAL (I) | 85 453.00 | 85 851.00 | | 85 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 800.00 | 13 100.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | 13 100.00 | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 223.00 | 7 404.00 | | 13 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 899.00 | 53 390.00 | | 61 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 478.00 | 66 150.00 | | 160 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 731.00 | 165 101.00 | | 258 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
FG Production vendue services | 496 392.00 | | 496 392.00 | 496 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 329.00 | | 530 329.00 | 530 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 27 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 3 642.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 7 806.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -3 640.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 638.00 | 500 323.00 | | 557 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 035.00 | 510 840.00 | | 558 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398.00 | -10 517.00 | | -398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 361.00 | 16 927.00 | | 12 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 106.00 | | 3 948.00 | 61 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 788.00 | | 3 948.00 | 45 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 319.00 | 4 285.00 | | 18 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 902.00 | 4 285.00 | | 16 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100.00 | 12 800.00 | 13 100.00 | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 253.00 | 12 800.00 | 27 253.00 | 27 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 800.00 | 27 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 684.00 | 94 784.00 | 3 900.00 | 98 684.00 |
VW T.V.A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 478.00 | 80 478.00 | 80 000.00 | 160 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | 3 279.00 | | 4 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 537.00 | 1 348.00 | | 8 537.00 |
ST Autres comptes | 49 987.00 | 57 887.00 | | 49 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
YT Sous‐traitance | 17 313.00 | 15 750.00 | | 17 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 000.00 | 16 000.00 | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | 2 351.00 | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 803.00 | 5 630.00 | | 6 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 654.00 | | | 112 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 438.00 | 106 585.00 | | 116 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |