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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AP Constructions | 8 300.00 | 1 442.00 | 6 858.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 043.00 | 7 948.00 | 5 095.00 | 13 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 029.00 | 1 744.00 | 1 285.00 | 3 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 689.00 | 12 551.00 | 27 138.00 | 39 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 888.00 | | 105 888.00 | 105 888.00 |
BZ Autres créances | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 419.00 | | 153 419.00 | 153 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 108.00 | 12 551.00 | 180 557.00 | 193 108.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
DH Report à nouveau | -4 967.00 | | | -4 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
DL TOTAL (I) | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 557.00 | | | 180 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
FG Production vendue services | 414 194.00 | | 414 194.00 | 414 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 397.00 | | 427 397.00 | 427 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 241.00 | | | 454 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 261.00 | | | 433 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 148.00 | | 541.00 | 39 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 831.00 | | 541.00 | 23 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 173.00 | 2 378.00 | | 10 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 756.00 | 2 378.00 | | 8 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 000.00 | 17 500.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 17 500.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 17 500.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 468.00 | 119 568.00 | 3 900.00 | 123 468.00 |
VW T.V.A. | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
ST Autres comptes | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 514.00 | | | 83 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 470.00 | | | 86 470.00 |